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投信銘柄詳細 - グローバルREIT ロシア 毎月

グローバルREIT ロシア 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,136 円(-12.64 %)
純資産 1,218 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,517 -47 円(-0.72 %)
前月設定価格 前々月比
241 百万円 22 円(10 %)
前月解約額 前々月比
45 百万円 -28 円(-38 %)

グローバルREIT ロシア 毎月の特色

ファンドの特色
1. 各ファンド(マネープールファンドを除きます。)は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券等を実質的な主要投資対象とします。
2. 各ファンド(マネープールファンドを除きます。)はファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
3. マネープールファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。主としてドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドへの投資を通じて、主に円建の公社債及び短期有価証券等に投資を行います。
4. 各ファンドは毎決算時に収益分配を行います。

分配金履歴

2017/02/1570 円
2017/01/1670 円
2016/12/1570 円
2016/11/1570 円
2016/10/1770 円
2016/09/1570 円
2016/08/1570 円
2016/07/1570 円
2016/06/1580 円
2016/05/1680 円
2016/04/1580 円
2016/03/1580 円
2016/02/1580 円
2016/01/1580 円
2015/12/1580 円
2015/11/1680 円
2015/10/1580 円
2015/09/1580 円
2015/08/1780 円
2015/07/1580 円
2015/06/1580 円
2015/05/1580 円
2015/04/1580 円
2015/03/1680 円
2015/02/1690 円
2015/01/1590 円
2014/12/1590 円
2014/11/1790 円
2014/10/1590 円
2014/09/1690 円
2014/08/1590 円
2014/07/1590 円
2014/06/1690 円
2014/05/1590 円
2014/04/1590 円
2014/03/1790 円
2014/02/1790 円
2014/01/1590 円
2013/12/1690 円
2013/11/1580 円
2013/10/1580 円
2013/09/1780 円
2013/08/1580 円
2013/07/1680 円
2013/06/1780 円
2013/05/1580 円
2013/04/1580 円
2013/03/1580 円
2013/02/1580 円
2013/01/1580 円
2012/12/1790 円
2012/11/1590 円
2012/10/1590 円
2012/09/1890 円
2012/08/1590 円
2012/07/1790 円
2012/06/1590 円
2012/05/1590 円
2012/04/1690 円
2012/03/1590 円
2012/02/1590 円
2012/01/1690 円
2011/12/1590 円
2011/11/1590 円
2011/10/1790 円
2011/09/1590 円
2011/08/1590 円
2011/07/1590 円
2011/06/1590 円
2011/05/1690 円
2011/04/1590 円
2011/03/1590 円
2011/02/1590 円
2011/01/1790 円
2010/12/1590 円
2010/11/1590 円
2010/10/1590 円
2010/09/1590 円
2010/08/1690 円
2010/07/1590 円
2010/06/1590 円
2010/05/1790 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
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0.00%~
4.32%
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0.00%~
4.32%
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