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投信銘柄詳細 - DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
613 円(-9.33 %)
純資産 12,283 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,263 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
159 百万円 80 円(101 %)
前月解約額 前々月比
373 百万円 -168 円(-31 %)

DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
1. DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)は、円コース、ユーロコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コースの6本のファンドで構成されています。
2. 各ファンドは、DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドへの投資を通じて、ユーロ建の高利回り社債等を実質的な主要投資対象とします。
3. 各ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
4. 毎月決算を行い、収益分配を行います。

分配金履歴

2017/05/24100 円
2017/04/24100 円
2017/03/24100 円
2017/02/24100 円
2017/01/24100 円
2016/12/26100 円
2016/11/24100 円
2016/10/24100 円
2016/09/26100 円
2016/08/24100 円
2016/07/25100 円
2016/06/24130 円
2016/05/24130 円
2016/04/25130 円
2016/03/24130 円
2016/02/24130 円
2016/01/25130 円
2015/12/24130 円
2015/11/24130 円
2015/10/26130 円
2015/09/24130 円
2015/08/24130 円
2015/07/24130 円
2015/06/24130 円
2015/05/25130 円
2015/04/24130 円
2015/03/24160 円
2015/02/24160 円
2015/01/26160 円
2014/12/24160 円
2014/11/25160 円
2014/10/24160 円
2014/09/24160 円
2014/08/25160 円
2014/07/24160 円
2014/06/24160 円
2014/05/26160 円
2014/04/24160 円
2014/03/24160 円
2014/02/24160 円
2014/01/24160 円
2013/12/24160 円
2013/11/25160 円
2013/10/24160 円
2013/09/24160 円
2013/08/26160 円
2013/07/24160 円
2013/06/24160 円
2013/05/24160 円
2013/04/24160 円
2013/03/25160 円
2013/02/25160 円
2013/01/24160 円
2012/12/25160 円
2012/11/26160 円
2012/10/24160 円
2012/09/24180 円
2012/08/24180 円
2012/07/24180 円
2012/06/25180 円
2012/05/24180 円
2012/04/24180 円
2012/03/26180 円
2012/02/24180 円
2012/01/24180 円
2011/12/26180 円
2011/11/24180 円
2011/10/24180 円
2011/09/26180 円
2011/08/24180 円
2011/07/25180 円
2011/06/24180 円
2011/05/24180 円
2011/04/25180 円
2011/03/24180 円
2011/02/24180 円
2011/01/24180 円
2010/12/24180 円
2010/11/24180 円
2010/10/25180 円
2010/09/24125 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.16 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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