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投信銘柄詳細 - ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,113 円(-5.09 %)
純資産 59,238 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,748 16 円(0.21 %)
前月設定価格 前々月比
281 百万円 -106 円(-27 %)
前月解約額 前々月比
1,134 百万円 -144 円(-11 %)

ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの特色

日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック
証券等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
● 本ファンドは、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に幅広く分散投資します。
● 本ファンドは、バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。同インデックスは、世界の投資適格債券市場を広範にカバーする代表的な指数の一つです。

分配金履歴

2017/02/1525 円
2017/01/1625 円
2016/12/1545 円
2016/11/1545 円
2016/10/1745 円
2016/09/1545 円
2016/08/1545 円
2016/07/1545 円
2016/06/1545 円
2016/05/1645 円
2016/04/1545 円
2016/03/1545 円
2016/02/1545 円
2016/01/1545 円
2015/12/1545 円
2015/11/1645 円
2015/10/1545 円
2015/09/1545 円
2015/08/1745 円
2015/07/1545 円
2015/06/1545 円
2015/05/1545 円
2015/04/1545 円
2015/03/1645 円
2015/02/1645 円
2015/01/1545 円
2014/12/1545 円
2014/11/1745 円
2014/10/1545 円
2014/09/1645 円
2014/08/1545 円
2014/07/1545 円
2014/06/1645 円
2014/05/1545 円
2014/04/1545 円
2014/03/1745 円
2014/02/1745 円
2014/01/1545 円
2013/12/1645 円
2013/11/1545 円
2013/10/1545 円
2013/09/1745 円
2013/08/1545 円
2013/07/1645 円
2013/06/1745 円
2013/05/1545 円
2013/04/1545 円
2013/03/1545 円
2013/02/1545 円
2013/01/1545 円
2012/12/1745 円
2012/11/1545 円
2012/10/1545 円
2012/09/1845 円
2012/08/1545 円
2012/07/1745 円
2012/06/1545 円
2012/05/1545 円
2012/04/1645 円
2012/03/1545 円
2012/02/1545 円
2012/01/1645 円
2011/12/1545 円
2011/11/1545 円
2011/10/1745 円
2011/09/1545 円
2011/08/1545 円
2011/07/1545 円
2011/06/1545 円
2011/05/1645 円
2011/04/1545 円
2011/03/1545 円
2011/02/1545 円
2011/01/1745 円
2010/12/1545 円
2010/11/1545 円
2010/10/1545 円
2010/09/1545 円
2010/08/1645 円
2010/07/1545 円
2010/06/1545 円
2010/05/1745 円
2010/04/1545 円
2010/03/1645 円
2010/02/1645 円
2010/01/1945 円
2009/12/1645 円
2009/11/1945 円
2009/10/1645 円
2009/09/1545 円
2009/08/1745 円
2009/07/1545 円
2009/06/1545 円
2009/05/1545 円
2009/04/1545 円
2009/03/1645 円
2009/02/1645 円
2009/01/1545 円
2008/12/1545 円
2008/11/1745 円
2008/10/1545 円
2008/09/1645 円
2008/08/1545 円
2008/07/1545 円
2008/06/1645 円
2008/05/1545 円
2008/04/1545 円
2008/03/1745 円
2008/02/1545 円
2008/01/1545 円
2007/12/1745 円
2007/11/1545 円
2007/10/1545 円
2007/09/1845 円
2007/08/1545 円
2007/07/1745 円
2007/06/1545 円
2007/05/1545 円
2007/04/1640 円
2007/03/1540 円
2007/02/1540 円
2007/01/1540 円
2006/12/1540 円
2006/11/1540 円
2006/10/1640 円
2006/09/1540 円
2006/08/1540 円
2006/07/1840 円
2006/06/1540 円
2006/05/1540 円
2006/04/1740 円
2006/03/1540 円
2006/02/1540 円
2006/01/1940 円
2005/12/1540 円
2005/11/1535 円
2005/10/1735 円
2005/09/1535 円
2005/08/1535 円
2005/07/1535 円
2005/06/1535 円
2005/05/1635 円
2005/04/1535 円
2005/03/1535 円
2005/02/1535 円
2005/01/1735 円
2004/12/1535 円
2004/11/1535 円
2004/10/1535 円
2004/09/1535 円
2004/08/1635 円
2004/07/1535 円
2004/06/1535 円
2004/05/1735 円
2004/04/1535 円
2004/03/1535 円
2004/02/1635 円
2004/01/1535 円
2003/12/1535 円
2003/11/1735 円
2003/10/1535 円
2003/09/1635 円
2003/08/1535 円
2003/07/1535 円
2003/06/1635 円
2003/05/1535 円
2003/04/1535 円
2003/03/1735 円
2003/02/1735 円
2003/01/1535 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)116.1%
信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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楽天証券
0.00%~
4.32%
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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