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投信銘柄詳細 - GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
981 円(-5.75 %)
純資産 7,192 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,048 41 円(0.68 %)
前月設定価格 前々月比
80 百万円 27 円(51 %)
前月解約額 前々月比
489 百万円 -443 円(-48 %)

GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースの特色

ファンドのポイント
1. 本ファンドは、投資信託証券を通じて、主として日本を除くアジアの企業が発行する米ドル建てハイ・イールド債券に投資します。
組入れ投資信託証券では、米ドル建て以外の資産に投資することがあります。米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行った場合は、原則として対米ドルで為替ヘッジを行います。
2. 本ファンドでは3つの通貨コースからお選びいただけます。
アジア通貨コース 米ドル建て資産に対して原則として対アジア通貨で為替取引を活用することにより、アジア通貨への投資効果を追求します。本ファンドにおいて、アジア通貨と は、アジア地域の中で、通貨の流動性、金利水準、経済状況等を勘案して、委託会社が選択したインド・ルピー、 インドネシア・ルピアおよび韓国ウォンのことをいい、原則として3通貨に均等配分します。

分配金履歴

2017/03/27100 円
2017/02/27100 円
2017/01/25100 円
2016/12/26100 円
2016/11/25100 円
2016/10/25100 円
2016/09/26100 円
2016/08/25100 円
2016/07/25100 円
2016/06/27100 円
2016/05/25100 円
2016/04/25220 円
2016/03/25220 円
2016/02/25220 円
2016/01/25220 円
2015/12/25220 円
2015/11/25220 円
2015/10/26220 円
2015/09/25220 円
2015/08/25220 円
2015/07/27220 円
2015/06/25220 円
2015/05/25220 円
2015/04/27220 円
2015/03/25220 円
2015/02/25220 円
2015/01/26220 円
2014/12/25220 円
2014/11/25130 円
2014/10/27240 円
2014/09/25130 円
2014/08/25130 円
2014/07/25240 円
2014/06/25130 円
2014/05/26130 円
2014/04/25380 円
2014/03/25130 円
2014/02/25130 円
2014/01/27460 円
2013/12/25130 円
2013/11/25130 円
2013/10/25130 円
2013/09/25130 円
2013/08/26130 円
2013/07/25480 円
2013/06/25120 円
2013/05/27120 円
2013/04/25480 円
2013/03/25120 円
2013/02/25120 円
2013/01/25480 円
2012/12/25120 円
2012/11/26120 円
2012/10/25380 円
2012/09/25120 円
2012/08/27120 円
2012/07/25430 円
2012/06/25120 円
2012/05/25120 円
2012/04/25620 円
2012/03/26120 円
2012/02/27120 円
2012/01/25120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.92 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.87 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
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マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
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マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
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岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
評価:★★★★★
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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