みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、日本および新興国を含む世界の債券および通貨等を主要投資対象とする投資信託証券（米ドル建て）への投資を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2. 主に日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債（ハイ・イールド債券を含みます）、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等に投資します。
3. 市場環境に応じて機動的に資産配合を行い、利息収入（インカム・ゲイン）と資産価値増加（キャピタル・ゲイン）からなるトータル・リターンを獲得することを目指します。
4. 外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
5. ファンドの実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券・通貨運用グループによって行われます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/09/30 |
| 信託期間 | 2029/01/23 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.90%
（1058位） |
3.14%
（1048位） |
1.86%
（947位） |
-2.28%
（803位） |
-0.75%
（802位） |
-1.27%
（593位） |
|
標準偏差
|
1.31
（193位） |
3.16
（49位） |
2.83
（42位） |
3.62
（28位） |
5.75
（118位） |
4.50
（19位） |
|
シャープレシオ
|
-0.68
（-位） |
1.00
（-位） |
0.67
（-位） |
-0.62
（-位） |
-0.12
（-位） |
-0.28
（616位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 51円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 49円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆6985億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）（わかば年１） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | -0.82% |
9,883
(04/19)
|
954 |
| 日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）（日本びより） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 1.52% |
8,944
(04/19)
|
35,389 |
| ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド（あいのり） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ ★ | 16.37% |
6,291
(04/19)
|
2,361 |
| ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 47.34% |
11,163
(04/19)
|
54,778 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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