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投信銘柄詳細 - GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎

GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎

最大下落率
(過去6ヶ月)
698 円(-10.13 %)
純資産 18,115 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,579 25 円(0.38 %)
前月設定価格 前々月比
4,295 百万円 1,603 円(60 %)
前月解約額 前々月比
63 百万円 -197 円(-76 %)

GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎の特色

米国およびカナダを中心としたエネルギー・インフラ関連企業のMLP(マスター・リミテッド・パートナーズ)を含む上場株式に投資する。エネルギー・インフラ事業を中心に、エネルギーの探鉱・開発・生産、石油精製、化学製品の製造・販売を含めた関連銘柄の中から、配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築する。
為替ヘッジは行わない。
決算は毎月11日。
信託期間は無期限。

分配金履歴

2017/03/1320 円
2017/02/1320 円
2017/01/1120 円
2016/12/1220 円
2016/11/1120 円
2016/10/1120 円
2016/09/1220 円
2016/08/1210 円
2016/07/1110 円
2016/06/1310 円
2016/05/1110 円
2016/04/1110 円
2016/03/1110 円
2016/02/1230 円
2016/01/1230 円
2015/12/1130 円
2015/11/1130 円
2015/10/1330 円
2015/09/1130 円
2015/08/1130 円
2015/07/1330 円
2015/06/1130 円
2015/05/1130 円
2015/04/1330 円
2015/03/1130 円
2015/02/1230 円
2015/01/1330 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.92 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.87 %
同一分類平均 1.82 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
4.32%
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マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
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カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
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岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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