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投信銘柄詳細 - GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)

GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,604 円(-8.87 %)
純資産 3,593 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,280 -72 円(-0.63 %)
前月設定価格 前々月比
22 百万円 -2 円(-8 %)
前月解約額 前々月比
262 百万円 173 円(194 %)

GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Bコース(為替ヘッジなし)の特色

ファンドの目的
主に新興国の中で成長が期待される国々の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
主に新興国の中で成長が期待される国々の現地通貨建て債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ファンドの特色
ファンドのポイント
1.「 GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Aコース/Bコース」は、主に新興国の中で成長が期待される国々(以下「グロース・マーケッツ」といいます。)の企業またはグロース・マーケッツ関連企業の発行する株式(預託証書を含みます。)に投資を行います。
2.「 GSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース/Bコース」は、主にグロース・マーケッツの現地通貨建て債券に投資を行います。
3. Aコースは米ドル売り円買いの為替予約取引*3を行うことで、米ドルに対するグロース・マーケッツ現地通貨の上昇機会を追求します。Bコースは為替ヘッジを行いません。

分配金履歴

2016/10/17130 円
2016/04/1870 円
2015/10/1980 円
2015/04/171,080 円
2014/10/17280 円
2014/04/17170 円
2013/10/17100 円
2013/04/171,350 円
2012/10/17630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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