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投信銘柄詳細 - GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
462 円(-6.08 %)
純資産 4,642 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,242 26 円(0.36 %)
前月設定価格 前々月比
186 百万円 1 円(1 %)
前月解約額 前々月比
85 百万円 -100 円(-54 %)

GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コースの特色

ファンドのポイント
1.本ファンドは、投資信託証券を通じて、主として日本を除くアジアの企業が発行する米ドル建てハイ・イールド債券に投資します。
組入れ投資信託証券では、米ドル建て以外の資産に投資することがあります。米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行った場合は、原則 として対米ドルで為替ヘッジを行います。
2.本ファンドでは3つの通貨コースからお選びいただけます。
アジア通貨コース 米ドル建て資産に対して原則として対アジア通貨で為替取引を活用することにより、 アジア通貨への投資効果を追求します。本ファンドにおいて、アジア通貨と は、アジア地域の中で、通貨の流動性、金利水準、経済状況等を勘案して、委託会社が選択したインド・ルピー、 インドネシア・ルピアおよび韓国ウォンのことをいい、原則として3通貨に均等配分します。
米ドルコース 米ドル建て資産に対して原則として対円での為替ヘッジは行いません。
円コース 米ドル建て資産に対して原則として対円で為替ヘッジを行います。
3.原則として、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に金利収入を中心に分配を行います。また、本ファンドの基準価額が当初元本から上昇している場合等においては、年4回(1月、4月、7月、10月)の決算時に債券の値上がり益や為替の評価益等も勘案して分配を行う場合があります。

分配金履歴

2016/12/2680 円
2016/11/2580 円
2016/10/2580 円
2016/09/2680 円
2016/08/2580 円
2016/07/2580 円
2016/06/2780 円
2016/05/2580 円
2016/04/2580 円
2016/03/2580 円
2016/02/2580 円
2016/01/2580 円
2015/12/2580 円
2015/11/2580 円
2015/10/2680 円
2015/09/2580 円
2015/08/2580 円
2015/07/2780 円
2015/06/2580 円
2015/05/2580 円
2015/04/2780 円
2015/03/2580 円
2015/02/2580 円
2015/01/2680 円
2014/12/2580 円
2014/11/2580 円
2014/10/2780 円
2014/09/2580 円
2014/08/2580 円
2014/07/2580 円
2014/06/2580 円
2014/05/2680 円
2014/04/2580 円
2014/03/2580 円
2014/02/2580 円
2014/01/2780 円
2013/12/2580 円
2013/11/2580 円
2013/10/2580 円
2013/09/2580 円
2013/08/2680 円
2013/07/2580 円
2013/06/2580 円
2013/05/2780 円
2013/04/25210 円
2013/03/2580 円
2013/02/2580 円
2013/01/25320 円
2012/12/2580 円
2012/11/2680 円
2012/10/25270 円
2012/09/2580 円
2012/08/2780 円
2012/07/25350 円
2012/06/2580 円
2012/05/2580 円
2012/04/25580 円
2012/03/2680 円
2012/02/2780 円
2012/01/2580 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.92 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.87 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
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