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アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040

基準価額03/28
29,771
185(+0.63%)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 13.72%(591位)
純資産額 20億2800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.6985%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、世界の不動産投資信託(リート)、日本の短期金融商品を実質的な投資対象として分散投資を行います。

2. ターゲット・イヤー(2040年)以降の退職後資金形成に備えるため時間経過に従い資産配分比率を変更し、長期的な値上がり益の獲得、または信託財産の保全とインカム収益の獲得を図ることによりトータル・リターンの最大化を目指します。

3. 株式への投資割合を高位とする配分から徐々に債券短期金融商品への配分を高め、ターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券短期金融商品中心の資産配分へと変更します。

4. 各資産への基本資産配分は、世界の株式78.1%、世界の債券11.9%、世界のリート10.0%とします。(2023年7月末現在)

5. 実質外貨建資産に対して、資産クラス別に、海外株式50%、世界のリート50%の為替ヘッジを行うことを基本とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2009/05/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(アライアンス・財産設計2040)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.11%
(404位)
6.53%
(578位)
13.72%
(591位)
6.29%
(614位)
5.93%
(516位)
5.43%
(211位)
標準偏差
2.86
(384位)
13.64
(921位)
11.17
(873位)
12.54
(775位)
15.67
(681位)
14.33
(360位)
シャープレシオ
2.49
(197位)
0.48
(673位)
1.23
(666位)
0.50
(654位)
0.38
(604位)
0.38
(318位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 202円
信託報酬 178円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 22円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アライアンス・バーンスタイン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社
取扱純資産総額 4兆3556億円
設立 1996年10月

口コミ・評判

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