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投信銘柄詳細 - 米国ライフライン好利回り債券ファンド(為

米国ライフライン好利回り債券ファンド(為

最大下落率
(過去6ヶ月)
785 円(-6.78 %)
純資産 6,413 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,359 -10 円(-0.11 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
167 百万円 66 円(65 %)

米国ライフライン好利回り債券ファンド(為の特色

「米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07」、愛称「要」は米国のライフライン関連企業が発行する米ドル建の好利回り債券に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。ライフライン関連企業とは、日常生活や経済活動の基盤として必要なサービスや設備を提供する通信やヘルスケア、食品、住宅、空輸などの企業を指す。投資対象とする債券の格付はB-格相当以上とし、原則としてCCC+格相当以下の債券には投資しない。債券の運用は、ニューヨークに拠点を置くパインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、2・5・8・11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年7月21日まで。ただし、基準価額が1万2000円を超えた場合、繰上償還を行う。

分配金履歴

2017/02/2050 円
2016/11/2150 円
2016/08/2250 円
2016/05/2050 円
2016/02/2250 円
2015/11/2050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 1.10 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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