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投信銘柄詳細 - あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013−08

あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013−08

最大下落率
(過去6ヶ月)
139 円(-0.98 %)
純資産 791 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,535 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
11 百万円 7 円(175 %)

あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013−08の特色

 オーストラリアの主要金融機関が発行したハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。原則、投資するハイブリッド証券は、このファンドの償還日前に初回コール(繰上げ)償還や定時償還を迎える銘柄とする。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則為替のフルヘッジを行う。実際の運用にあたてはパインブリジインベストメンツアジアリミテドに外貨建て資産の運用に関する権限を委託する。

分配金履歴

2017/03/1540 円
2016/12/1540 円
2016/09/1540 円
2016/06/1570 円
2016/03/1570 円
2015/12/1570 円
2015/09/1570 円
2015/06/1570 円
2015/03/1670 円
2014/12/1570 円
2014/09/1670 円
2014/06/1670 円
2014/03/1770 円
2013/12/1670 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.59 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 0.50 %

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