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投信銘柄詳細 - パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証

パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証

最大下落率
(過去6ヶ月)
657 円(-6.05 %)
純資産 1,502 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,352 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
196 百万円 91 円(87 %)

パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証の特色

 日本の金融機関が発行したバンク・キャピタル証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。
 メガバンクグループ(三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ)が発行するバンク・キャピタル証券に、信託財産の純資産総額の50%以上を投資することを目指し、信用リスクをコントロールする。外貨建て資産について、為替変動リスクを回避するため、原則為替のフルヘッジを行う。15年7月31日以降、基準価額(支払済の収益分配金を含めない)が1万円以上となった場合、繰上償還を行う償還日は17年2月24日。

分配金履歴

2016/11/1050 円
2016/08/1050 円
2016/05/1050 円
2016/02/1050 円
2015/11/1050 円
2015/08/1050 円
2015/05/1150 円
2015/02/1050 円
2014/11/1050 円
2014/08/1150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)109.2%
信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.10 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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0.00%~
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0.00%~
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