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パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ米国優先証券ファンド(ラストリゾート(最後の楽園))

基準価額03/28
3,972
1(+0.03%)

パインブリッジ米国優先証券ファンド(ラストリゾート(最後の楽園))の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) -8.58%(1182位)
純資産額 26億5400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として米国のハイブリッド優先証券に投資し、高水準のインカム収入の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。

2. 組入対象となる優先証券は、取得時において1つ以上の国際的格付機関(S&P、Moody’sおよびフィッチ)から、BBB-またはBaa3格相当以上の格付を取得している発行体が発行している銘柄に限定し、また、ポートフォリオ全体の平均格付をBBB-またはBaa3格相当以上に保つことで、ファンドの信用リスクをコントロールします。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定します。また、特定の銘柄・業種への集中投資を避け、分散投資を行います。

4. 外貨建資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。

5. 運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーに外貨建て資産の運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2002/12/05
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイブリッド優先証券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.30%
(834位)
2.53%
(876位)
-8.58%
(1182位)
-5.40%
(925位)
-0.04%
(763位)
1.03%
(476位)
標準偏差
3.86
(372位)
5.89
(227位)
13.84
(925位)
9.33
(617位)
12.33
(662位)
8.98
(289位)
シャープレシオ
0.60
(518位)
0.43
(622位)
-0.62
(861位)
-0.58
(625位)
0.00
(560位)
0.12
(473位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

パインブリッジ米国優先証券ファンド(ラストリゾート(最後の楽園))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 32円
信託報酬 27円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
会社概要 「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託委託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を行う
取扱純資産総額 2465億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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