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パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

基準価額03/28
5,984
3(+0.05%)

パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 19.02%(255位)
純資産額 7億5400万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、新成長国が発行した米国ドル建て、ユーロ建ておよび現地通貨建ての国債等を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。

2. 利子収入(インカム・ゲイン)の確保を目指しながら値上がり益(キャピタル・ゲイン)も追求します。

3. 実質投資対象となる新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロールします。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、当該発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション流動性、発行条件などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定して投資します。

5. 組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッドに外貨建資産の運用に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2005/12/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.06%
(407位)
5.94%
(458位)
19.02%
(255位)
8.11%
(339位)
4.69%
(489位)
3.18%
(267位)
標準偏差
3.89
(377位)
7.31
(467位)
7.62
(468位)
6.80
(237位)
10.68
(582位)
9.94
(371位)
シャープレシオ
1.05
(311位)
0.82
(411位)
2.50
(138位)
1.20
(209位)
0.44
(389位)
0.32
(248位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 53円
信託報酬 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
会社概要 「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託委託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を行う
取扱純資産総額 2465億円
設立 1986年11月

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