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投信銘柄詳細 - パインブリッジ新成長国債インカムオープン

パインブリッジ新成長国債インカムオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
726 円(-6.53 %)
純資産 2,317 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
6,819 -8 円(-0.12 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
83 百万円 53 円(177 %)

パインブリッジ新成長国債インカムオープンの特色

特色1 「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」を主要投資対象とし、利子収入(インカム・ゲイン)の安定的な確保を目指しながら値上がり益も追求します。
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
<ファミリーファンド方式とは>
受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みをいいます。
ファミリーファンド方式とは
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」は、米国ドル建て/ユーロ建ての新成長国債券を主要投資対象とし、安定的なインカム収入の確保と中長期的な資産の成長を目指します。
「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」は、現地通貨建ての新成長国債券およびそれと同等の価値を有する現地通貨建て国債連動債(クレジット・リンク・ノート:CLN)を主要投資対象とし、安定的なインカム収入の確保と中長期的な資産の成長を目指します。
特色2 実際の運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド(PineBridge Investments Europe Ltd.)に外貨建て資産の運用の指図に関する権限を委託します。

分配金履歴

2016/11/2550 円
2016/09/2650 円
2016/07/2550 円
2016/05/2550 円
2016/03/2550 円
2016/01/2550 円
2015/11/2550 円
2015/09/2550 円
2015/07/2750 円
2015/05/2550 円
2015/03/2550 円
2015/01/2650 円
2014/11/2550 円
2014/09/2550 円
2014/07/2550 円
2014/05/2650 円
2014/03/2550 円
2014/01/2750 円
2013/11/2550 円
2013/09/2550 円
2013/07/2550 円
2013/05/2750 円
2013/03/2550 円
2013/01/2550 円
2012/11/2650 円
2012/09/2550 円
2012/07/2550 円
2012/05/2550 円
2012/03/2650 円
2012/01/2550 円
2011/11/2550 円
2011/09/2650 円
2011/07/2550 円
2011/05/2550 円
2011/03/2550 円
2011/01/2550 円
2010/11/2580 円
2010/09/2780 円
2010/07/2680 円
2010/05/25100 円
2010/03/30100 円
2010/01/25100 円
2009/11/26100 円
2009/09/29140 円
2009/07/27140 円
2009/05/25140 円
2009/03/25140 円
2009/01/26140 円
2008/11/25140 円
2008/09/25140 円
2008/07/25140 円
2008/05/26140 円
2008/03/25140 円
2008/01/25140 円
2007/11/26140 円
2007/09/25140 円
2007/07/25140 円
2007/05/25140 円
2007/03/26140 円
2007/01/25140 円
2006/11/27140 円
2006/09/25140 円
2006/07/25140 円
2006/05/25140 円
2006/03/27150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.90 %
証券 0.76 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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