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投信銘柄詳細 - パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>

パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>

最大下落率
(過去6ヶ月)
527 円(-6.49 %)
純資産 522 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
3,961 -19 円(-0.48 %)
前月設定価格 前々月比
30 百万円 8 円(36 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 -24 円(-86 %)

パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>の特色

パインブリッジ・コモディティマザーファンドを通じて米国ドル建ての商品指数連動債に投資を行い、DJ-UBSコモディティ・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
特色2 投資を行う商品指数連動債は、原則としてA格相当以上の格付けを有する信用度の高いものとします。
特色3 実質組入れの外貨建て資産については原則として為替ヘッジを行いません。
特色4 毎年2月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。

分配金履歴

2017/02/1050 円
2016/02/1050 円
2015/02/1050 円
2014/02/1050 円
2013/02/1250 円
2012/02/1050 円
2011/02/1050 円
2010/02/1050 円
2009/02/1050 円
2008/02/1250 円
2007/02/1350 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.70 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.30 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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