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投信銘柄詳細 - パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>

パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,067 円(-5.50 %)
純資産 2,570 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,851 -23 円(-0.29 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
16 百万円 0 円(0 %)

パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>の特色

特色1 主として、株式・債券・実質実物資産等を実質的な投資対象とする投資信託証券に分散投資を行います。
当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
特色2 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の中から、委託会社が選択した11銘柄以上の投資信託証券に分散投資を行います。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行います。
特色3 指定投資信託証券は、委託会社が属する資産運用グループ「PineBridge Investments」が運用する実績のあるファンドを中心に委託会社が選択します。なお、指定投資信託証券については適宜見直しを行います。
「PineBridge Investments」は、ニューヨークに本部を置くグローバルな資産運用グループです。世界各地の拠点で、投資チーム・顧客サービスチームのプロフェッショナルが、世界中に広がるネットワ-クを活用し、資産の運用管理に専念しております。
特色4 実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、為替動向により急激な円高が見込まれる場合には、対円での為替ヘッジを行うこともあります。
特色5 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額の水準等を勘案して分配を行います。また3・6・

分配金履歴

2016/12/205 円
2016/11/215 円
2016/10/205 円
2016/09/205 円
2016/08/225 円
2016/07/205 円
2016/06/205 円
2016/05/205 円
2016/04/205 円
2016/03/225 円
2016/02/225 円
2016/01/205 円
2015/12/215 円
2015/11/205 円
2015/10/205 円
2015/09/245 円
2015/08/205 円
2015/07/215 円
2015/06/225 円
2015/05/205 円
2015/04/205 円
2015/03/205 円
2015/02/205 円
2015/01/205 円
2014/12/225 円
2014/11/205 円
2014/10/205 円
2014/09/225 円
2014/08/205 円
2014/07/225 円
2014/06/205 円
2014/05/205 円
2014/04/215 円
2014/03/205 円
2014/02/205 円
2014/01/205 円
2013/12/205 円
2013/11/205 円
2013/10/215 円
2013/09/2015 円
2013/08/2015 円
2013/07/2215 円
2013/06/2015 円
2013/05/2015 円
2013/04/2215 円
2013/03/2115 円
2013/02/2015 円
2013/01/2115 円
2012/12/2015 円
2012/11/2015 円
2012/10/2215 円
2012/09/2015 円
2012/08/2015 円
2012/07/2015 円
2012/06/2015 円
2012/05/2115 円
2012/04/2015 円
2012/03/2115 円
2012/02/2015 円
2012/01/2015 円
2011/12/2015 円
2011/11/2115 円
2011/10/2015 円
2011/09/2015 円
2011/08/2215 円
2011/07/2015 円
2011/06/2015 円
2011/05/2015 円
2011/04/2025 円
2011/03/2225 円
2011/02/2125 円
2011/01/2025 円
2010/12/2025 円
2010/11/2225 円
2010/10/2025 円
2010/09/2125 円
2010/08/2025 円
2010/07/2025 円
2010/06/2125 円
2010/05/2035 円
2010/04/2035 円
2010/03/2435 円
2010/02/2235 円
2010/01/2535 円
2009/12/2235 円
2009/11/2635 円
2009/10/2235 円
2009/09/2435 円
2009/08/2035 円
2009/07/2135 円
2009/06/2235 円
2009/05/2035 円
2009/04/2035 円
2009/03/2335 円
2009/02/2035 円
2009/01/2035 円
2008/12/2235 円
2008/11/2035 円
2008/10/2035 円
2008/09/2235 円
2008/08/2035 円
2008/07/2235 円
2008/06/2035 円
2008/05/2035 円
2008/04/2135 円
2008/03/2135 円
2008/02/2035 円
2008/01/2135 円
2007/12/2050 円
2007/11/2035 円
2007/10/2235 円
2007/09/2035 円
2007/08/2035 円
2007/07/2035 円
2007/06/20500 円
2007/05/2135 円
2007/04/2030 円
2007/03/20150 円
2007/02/2030 円
2007/01/2230 円
2006/12/20250 円
2006/11/2030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.52 %
証券 0.76 %
受託 0.07 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
評価:★★★★★
投資信託の取扱商品数ではネット証券最多!350万人に選ばれている人気No.1のネット証券。ノーロード(販売手数料無料の投信)も900本以上の取り扱い
マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
評価:★★★★
マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
評価:★★★★
ノーロードの取り扱い本数450本以上!投資信託を持っているだけでキャッシュバックのあるポイントプログラムを活用できます!
岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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