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投信銘柄詳細 - パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカム<毎月分配型>

パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカム<毎月分配型>

最大下落率
(過去6ヶ月)
430 円(-5.28 %)
純資産 2,503 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,716 -5 円(-0.11 %)
前月設定価格 前々月比
19 百万円 19 円(0 %)
前月解約額 前々月比
36 百万円 33 円(1,100 %)

パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカム<毎月分配型>の特色

特色1 「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」を主要投資対象とし、利子収入(インカム・ゲイン)の安定的な確保を目指しながら値上がり益も追求します。
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
特色2 実際の運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド(PineBridge Investments Europe Ltd.)に外貨建て資産の運用の指図に関する権限を委託します。
パインブリッジ・インベストメンツ(委託会社)が属するPineBridge Investmentsは、ニューヨークに本部を置くグローバルな資産運用グループです。世界各地の拠点で投資チーム・顧客サービスチームのプロフェッショナルが、世界中に広がるネットワークを活用し、資産の運用管理に専念しております。
特色3 実質投資対象となる新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロールします。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定します。
特色5 原則として、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないことがあります。

分配金履歴

2017/04/1230 円
2017/03/1330 円
2017/02/1330 円
2017/01/1230 円
2016/12/1230 円
2016/11/1430 円
2016/10/1230 円
2016/09/1230 円
2016/08/1230 円
2016/07/1230 円
2016/06/1330 円
2016/05/1230 円
2016/04/1230 円
2016/03/1430 円
2016/02/1230 円
2016/01/1230 円
2015/12/1430 円
2015/11/1230 円
2015/10/1330 円
2015/09/1430 円
2015/08/1230 円
2015/07/1330 円
2015/06/1230 円
2015/05/1230 円
2015/04/1330 円
2015/03/1230 円
2015/02/1230 円
2015/01/1330 円
2014/12/1230 円
2014/11/1230 円
2014/10/1430 円
2014/09/1230 円
2014/08/1230 円
2014/07/1430 円
2014/06/1230 円
2014/05/1230 円
2014/04/1430 円
2014/03/1230 円
2014/02/1230 円
2014/01/1430 円
2013/12/1230 円
2013/11/1230 円
2013/10/1530 円
2013/09/1230 円
2013/08/1230 円
2013/07/1230 円
2013/06/1230 円
2013/05/1330 円
2013/04/1230 円
2013/03/1230 円
2013/02/1230 円
2013/01/1530 円
2012/12/1230 円
2012/11/1230 円
2012/10/1230 円
2012/09/1230 円
2012/08/1340 円
2012/07/1240 円
2012/06/1240 円
2012/05/1440 円
2012/04/1240 円
2012/03/1240 円
2012/02/1340 円
2012/01/1240 円
2011/12/1240 円
2011/11/1440 円
2011/10/1240 円
2011/09/1240 円
2011/08/1240 円
2011/07/1240 円
2011/06/1340 円
2011/05/1240 円
2011/04/1240 円
2011/03/1440 円
2011/02/1440 円
2011/01/1240 円
2010/12/1340 円
2010/11/1240 円
2010/10/1240 円
2010/09/1340 円
2010/08/1240 円
2010/07/1240 円
2010/06/1440 円
2010/05/1240 円
2010/04/1240 円
2010/03/1640 円
2010/02/1640 円
2010/01/1340 円
2009/12/1640 円
2009/11/1340 円
2009/10/1640 円
2009/09/1440 円
2009/08/1240 円
2009/07/1340 円
2009/06/1240 円
2009/05/1240 円
2009/04/1340 円
2009/03/1240 円
2009/02/1240 円
2009/01/1365 円
2008/12/1265 円
2008/11/1265 円
2008/10/1465 円
2008/09/1265 円
2008/08/1265 円
2008/07/1465 円
2008/06/1265 円
2008/05/1265 円
2008/04/1465 円
2008/03/1265 円
2008/02/1265 円
2008/01/1565 円
2007/12/1265 円
2007/11/1265 円
2007/10/1265 円
2007/09/1265 円
2007/08/1365 円
2007/07/1265 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.47 %
証券 0.86 %
受託 0.07 %
コスト
(信託報酬合計)
1.40 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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4.32%
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