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投信銘柄詳細 - パインブリッジ日本高格付債券ファンド

パインブリッジ日本高格付債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
338 円(-1.67 %)
純資産 14,387 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,225 9 円(0.09 %)
前月設定価格 前々月比
281 百万円 58 円(26 %)
前月解約額 前々月比
443 百万円 198 円(81 %)

パインブリッジ日本高格付債券ファンドの特色

特色1 「パインブリッジ・ジャパンMBSマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債を中心に投資を行います。
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
<ファミリーファンド方式とは>
受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う、複数のファンドを合同運用する仕組みをいいます。
特色2 原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図ります。
特色3 年2回(3・9月の各15日、休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。

分配金履歴

2017/03/1550 円
2016/09/1550 円
2016/03/1550 円
2015/09/1550 円
2015/03/1650 円
2014/09/1650 円
2014/03/1750 円
2013/09/1750 円
2013/03/1550 円
2012/09/1850 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.25 %
証券 0.23 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.51 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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