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投信銘柄詳細 - ハイインカムソブリン(毎)ヘッジなし

ハイインカムソブリン(毎)ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
795 円(-5.76 %)
純資産 4,950 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,795 -7 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
8 百万円 -4 円(-33 %)
前月解約額 前々月比
185 百万円 103 円(126 %)

ハイインカムソブリン(毎)ヘッジなしの特色

CHARACTERISTICS ファンドの特色
.主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します
原則として為替ヘッジを行いません
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います

分配金履歴

2017/01/1620 円
2016/12/1520 円
2016/11/1520 円
2016/10/1720 円
2016/09/1520 円
2016/08/1520 円
2016/07/1520 円
2016/06/1520 円
2016/05/1620 円
2016/04/1520 円
2016/03/1520 円
2016/02/1520 円
2016/01/1530 円
2015/12/1530 円
2015/11/1630 円
2015/10/1530 円
2015/09/1530 円
2015/08/1730 円
2015/07/1530 円
2015/06/1530 円
2015/05/1530 円
2015/04/1530 円
2015/03/1630 円
2015/02/1630 円
2015/01/1530 円
2014/12/1530 円
2014/11/1730 円
2014/10/1530 円
2014/09/1640 円
2014/08/1540 円
2014/07/1540 円
2014/06/1640 円
2014/05/1540 円
2014/04/1540 円
2014/03/1740 円
2014/02/1740 円
2014/01/1540 円
2013/12/1640 円
2013/11/1540 円
2013/10/1540 円
2013/09/1740 円
2013/08/1540 円
2013/07/1640 円
2013/06/1740 円
2013/05/1540 円
2013/04/1540 円
2013/03/1540 円
2013/02/1540 円
2013/01/1550 円
2012/12/1750 円
2012/11/1550 円
2012/10/1550 円
2012/09/1850 円
2012/08/1550 円
2012/07/1760 円
2012/06/1560 円
2012/05/1560 円
2012/04/1660 円
2012/03/1560 円
2012/02/1560 円
2012/01/1660 円
2011/12/1560 円
2011/11/1560 円
2011/10/1760 円
2011/09/1560 円
2011/08/1560 円
2011/07/1560 円
2011/06/1560 円
2011/05/1660 円
2011/04/1560 円
2011/03/1560 円
2011/02/1560 円
2011/01/1760 円
2010/12/1560 円
2010/11/1560 円
2010/10/1560 円
2010/09/1560 円
2010/08/1660 円
2010/07/1560 円
2010/06/1560 円
2010/05/1760 円
2010/04/1560 円
2010/03/1660 円
2010/02/1660 円
2010/01/1960 円
2009/12/1660 円
2009/11/1960 円
2009/10/1660 円
2009/09/1560 円
2009/08/1760 円
2009/07/1560 円
2009/06/1560 円
2009/05/1560 円
2009/04/1560 円
2009/03/1660 円
2009/02/1660 円
2009/01/1560 円
2008/12/1560 円
2008/11/1760 円
2008/10/1560 円
2008/09/1660 円
2008/08/1560 円
2008/07/1560 円
2008/06/1660 円
2008/05/1560 円
2008/04/1560 円
2008/03/1765 円
2008/02/1565 円
2008/01/1565 円
2007/12/1765 円
2007/11/1565 円
2007/10/1565 円
2007/09/1865 円
2007/08/1565 円
2007/07/1765 円
2007/06/1565 円
2007/05/1565 円
2007/04/1665 円
2007/03/1565 円
2007/02/1565 円
2007/01/1565 円
2006/12/1565 円
2006/11/1565 円
2006/10/1660 円
2006/09/1560 円
2006/08/1560 円
2006/07/1860 円
2006/06/1560 円
2006/05/1565 円
2006/04/1765 円
2006/03/1565 円
2006/02/1565 円
2006/01/1965 円
2005/12/1565 円
2005/11/1560 円
2005/10/1760 円
2005/09/1560 円
2005/08/1560 円
2005/07/1557 円
2005/06/1557 円
2005/05/1657 円
2005/04/1557 円
2005/03/1557 円
2005/02/1557 円
2005/01/1757 円
2004/12/1557 円
2004/11/1557 円
2004/10/1557 円
2004/09/1557 円
2004/08/1657 円
2004/07/1557 円
2004/06/1557 円
2004/05/1757 円
2004/04/1557 円
2004/03/1557 円
2004/02/1653 円
2004/01/1553 円
2003/12/1553 円
2003/11/1753 円
2003/10/1555 円
2003/09/1655 円
2003/08/1550 円
2003/07/1545 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.97 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
2.05 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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4.32%
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