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ピクテ・ジャパン

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース(円の贈り物)

基準価額03/28
5,696
8(+0.14%)

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース(円の贈り物)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -0.55%(1033位)
純資産額 3300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.09%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。

2. 投資にあたっては、地域別および国別、銘柄別に分散を図ります。

3. 流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債などに投資する場合があります。

4. 実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2004/03/16
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.54%
(803位)
1.39%
(969位)
-0.55%
(1033位)
-8.58%
(1069位)
-4.15%
(1022位)
-1.47%
(602位)
標準偏差
8.80
(896位)
11.68
(916位)
8.90
(681位)
10.05
(693位)
11.63
(644位)
9.07
(294位)
シャープレシオ
0.29
(-位)
0.12
(-位)
-0.06
(-位)
-0.85
(-位)
-0.35
(-位)
-0.16
(589位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース(円の贈り物)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 61円
信託報酬 57円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆0985億円
設立 1987年12月

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