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ピクテ・ジャパン

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(NO.1)

基準価額03/28
14,189
-124(-0.87%)
推計基準価額 次回更新は04/01 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(NO.1)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 31.43%(568位)
純資産額 92億1700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国のナンバーワン企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。

2. ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業を指します。

3. 中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2009/01/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.03%
(595位)
12.37%
(594位)
31.43%
(568位)
11.70%
(513位)
11.79%
(502位)
9.75%
(246位)
標準偏差
7.71
(135位)
11.85
(106位)
10.07
(97位)
11.48
(64位)
13.85
(39位)
14.31
(26位)
シャープレシオ
1.43
(142位)
1.05
(431位)
3.12
(309位)
1.02
(357位)
0.85
(384位)
0.68
(170位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(NO.1)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 101円
信託報酬 93円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆0985億円
設立 1987年12月

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