みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ピクテ・アセット・アロケーションＦ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.48%
（615位） |
10.94%
（662位） |
12.73%
（871位） |
2.93%
（824位） |
4.54%
（663位） |
3.04%
（391位） |
|
標準偏差
|
2.77
（611位） |
4.40
（66位） |
5.65
（202位） |
6.26
（193位） |
6.33
（137位） |
5.37
（53位） |
|
シャープレシオ
|
2.34
（599位） |
2.49
（4位） |
2.26
（501位） |
0.47
（658位） |
0.72
（396位） |
0.57
（205位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 151円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 116円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 33円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | １８０５年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
| 取扱純資産総額 | 2兆1457億円 |
| 設立 | 1987年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
61,984
(04/15)
|
586,940 |
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 2.84% |
10,462
(04/15)
|
395,985 |
| ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）（ノアリザーブ） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 12.77% |
9,501
(04/15)
|
42,210 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 19.96% |
26,893
(04/15)
|
373,094 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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