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投信銘柄詳細 - AAAソブリン・ファンド

AAAソブリン・ファンド

運営会社:BNPパリバ
最大下落率
(過去6ヶ月)
649 円(-8.75 %)
純資産 767 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,591 -7 円(-0.13 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -7 円(-78 %)

AAAソブリン・ファンドの特色

世界主要国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
ファンドの特色
■世界主要国の高格付(AAA)ソブリン債券へ投資
・原則として、世界主要国の投資適格債(ムーディーズ社によるAaa、またはスタンダード・アンド・プアーズ社によるAAAの格付けを有する国債、政府機関債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
■外国債券の運用について
・円投資者の立場から最適な投資を行い、リターンの追求を図ります。
・投資対象国毎に「債券投資収益率予測(金利予測)」と「為替収益率予測」を行い、双方から得られる国別の予想収益率をベースに最適な組合せを算出し、これに基づいたポートフォリオを構築します。
・円建ての投資者の立場から最適な国別の資産配分を行うことにより、リターンを追求します。したがって特定のベンチマークはありません。
・原則として為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/04/1730 円
2017/03/1630 円
2017/02/1630 円
2017/01/1630 円
2016/12/1630 円
2016/11/1630 円
2016/10/1730 円
2016/09/1630 円
2016/08/1630 円
2016/07/1930 円
2016/06/1630 円
2016/05/1630 円
2016/04/1830 円
2016/03/1630 円
2016/02/1630 円
2016/01/1830 円
2015/12/1630 円
2015/11/1630 円
2015/10/1630 円
2015/09/1630 円
2015/08/1730 円
2015/07/1630 円
2015/06/1630 円
2015/05/1830 円
2015/04/1630 円
2015/03/1630 円
2015/02/1630 円
2015/01/1630 円
2014/12/1630 円
2014/11/1730 円
2014/10/1630 円
2014/09/1630 円
2014/08/1830 円
2014/07/1630 円
2014/06/1630 円
2014/05/1630 円
2014/04/1630 円
2014/03/1730 円
2014/02/1730 円
2014/01/1630 円
2013/12/1630 円
2013/11/1830 円
2013/10/1630 円
2013/09/1730 円
2013/08/1630 円
2013/07/1630 円
2013/06/1730 円
2013/05/1630 円
2013/04/1630 円
2013/03/1830 円
2013/02/1830 円
2013/01/1630 円
2012/12/1730 円
2012/11/1630 円
2012/10/1630 円
2012/09/1830 円
2012/08/1655 円
2012/07/1755 円
2012/06/1855 円
2012/05/1655 円
2012/04/1655 円
2012/03/1655 円
2012/02/1655 円
2012/01/1655 円
2011/12/1655 円
2011/11/1655 円
2011/10/1755 円
2011/09/1655 円
2011/08/1655 円
2011/07/1955 円
2011/06/1655 円
2011/05/16100 円
2011/04/18100 円
2011/03/16100 円
2011/02/16100 円
2011/01/17100 円
2010/12/16100 円
2010/11/16100 円
2010/10/18100 円
2010/09/16100 円
2010/08/16100 円
2010/07/16100 円
2010/06/16100 円
2010/05/17100 円
2010/04/16100 円
2010/03/16100 円
2010/02/16100 円
2010/01/19100 円
2009/12/1655 円
2009/11/1955 円
2009/10/1655 円
2009/09/1655 円
2009/08/1755 円
2009/07/1655 円
2009/06/1655 円
2009/05/1855 円
2009/04/1655 円
2009/03/1655 円
2009/02/1655 円
2009/01/1655 円
2008/12/1655 円
2008/11/1755 円
2008/10/1655 円
2008/09/1655 円
2008/08/1855 円
2008/07/1655 円
2008/06/1655 円
2008/05/1655 円
2008/04/1655 円
2008/03/1755 円
2008/02/1855 円
2008/01/1655 円
2007/12/1755 円
2007/11/1655 円
2007/10/1655 円
2007/09/1855 円
2007/08/1655 円
2007/07/1755 円
2007/06/1855 円
2007/05/1655 円
2007/04/1655 円
2007/03/16500 円
2007/02/1655 円
2007/01/1655 円
2006/12/1855 円
2006/11/1655 円
2006/10/1655 円
2006/09/1955 円
2006/08/1655 円
2006/07/1855 円
2006/06/1655 円
2006/05/1655 円
2006/04/1755 円
2006/03/1655 円
2006/02/1655 円
2006/01/1955 円
2005/12/1655 円
2005/11/1655 円
2005/10/1755 円
2005/09/1655 円
2005/08/1655 円
2005/07/1955 円
2005/06/1655 円
2005/05/1655 円
2005/04/1855 円
2005/03/1655 円
2004/11/3050 円
2004/05/3150 円
2003/12/3050 円
2003/06/3050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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