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投信銘柄詳細 - イオン好配当グリーン・バランス・オープン

イオン好配当グリーン・バランス・オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,263 円(-9.12 %)
純資産 488 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
10,404 15 円(0.14 %)
前月設定価格 前々月比
27 百万円 18 円(200 %)
前月解約額 前々月比
6 百万円 1 円(20 %)

イオン好配当グリーン・バランス・オープンの特色

ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の中長期的成長を目指して、「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」および「損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)受益証券を主要投資対象として積極的な運用を行うことを基本とします。
ファンドの特色
1各マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資します。
ポイント:主に日本の株式と外国の債券に概ね50%ずつ分散投資をします。
実際の投資はマザーファンドを通じて行います。
実質組入外貨建て資産につきましては原則として為替ヘッジを行いません。
2利息・配当収入等、売買益(評価損益を含みます。)等を原資として分配します。
年6回(原則、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日)決算を行います。
毎決算日に委託会社が利息・配当収入等を中心に安定分配を行い、毎年3月、9月の決算時には売買益(評価損益を含みます。)等を上乗せして分配することを基本方針とします。

分配金履歴

2017/03/13300 円
2017/01/1130 円
2016/11/1130 円
2016/09/1230 円
2016/07/1130 円
2016/05/1130 円
2016/03/1130 円
2016/01/1230 円
2015/11/1130 円
2015/09/11500 円
2015/07/1330 円
2015/05/1130 円
2015/03/11500 円
2015/01/1330 円
2014/11/1130 円
2014/09/11400 円
2014/07/1130 円
2014/05/1230 円
2014/03/11300 円
2014/01/1430 円
2013/11/1130 円
2013/09/1130 円
2013/07/1130 円
2013/05/1330 円
2013/03/1130 円
2013/01/1130 円
2012/11/1230 円
2012/09/1130 円
2012/07/1130 円
2012/05/1130 円
2012/03/1230 円
2012/01/1130 円
2011/11/1130 円
2011/09/1230 円
2011/07/1130 円
2011/05/1130 円
2011/03/1130 円
2011/01/1130 円
2010/11/1130 円
2010/09/1330 円
2010/07/1230 円
2010/05/1130 円
2010/03/1630 円
2010/01/1330 円
2009/11/1330 円
2009/09/1130 円
2009/07/1330 円
2009/05/1130 円
2009/03/1130 円
2009/01/1340 円
2008/11/1140 円
2008/09/11100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.37 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
4.32%
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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