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投信銘柄詳細 - ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012−07

ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012−07

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 1,143 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,472 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 -1 円(-50 %)

ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012−07の特色

ファンドの目的
当ファンドは、主に日本の金融機関グループ(銀行本体およびそれぞれの子会社、関連会社を含みます。以下同じ。)が発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等をいいます。以下同じ。)への投資を通じて信託財産の成長を図ることを目的とします。
ファンドの特色
1主に日本の金融機関グループ*が発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て等)のハイブリッド証
***投資対象とするハイブリッド証券は、信託期間満了前に次回の繰上償還可能日を迎える銘柄を中心とします※。保有する証券が償還した場合は、原則、前記の投資対象とするハイブリッド証券に再投資を行いますが、ハイブリッド証券の取引状況、当ファンドの残存信託期間、キャッシュマネジメント等によっては、再投資を行わず、公社債、短期金融商品等による運用を行う場合があります。
2外貨建て資産については、原則として日本円へ為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行います。
3年4回(原則、3、6、9、12月の各14日、当該日が休業日の場合は翌営業日)決算を行い、利子・配当等収益を中心に分配を行います。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

分配金履歴

2016/12/1440 円
2016/09/1440 円
2016/06/1440 円
2016/03/1440 円
2015/12/1440 円
2015/09/1440 円
2015/06/1540 円
2015/03/1640 円
2014/12/1540 円
2014/09/1640 円
2014/06/1640 円
2014/03/1440 円
2013/12/1640 円
2013/09/1740 円
2013/06/1440 円
2013/03/1440 円
2012/12/1440 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.70 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
4.32%
2,256本
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0.00%~
3.78%
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0.00%~
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0.00%~
3.24%
162本
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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