みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.63%
（131位） |
0.26%
（97位） |
-2.16%
（59位） |
-2.05%
（92位） |
-1.52%
（86位） |
0.13%
（15位） |
|
標準偏差
|
1.53
（72位） |
3.78
（44位） |
3.20
（40位） |
2.48
（27位） |
2.44
（38位） |
2.17
（33位） |
|
シャープレシオ
|
-0.41
（106位） |
0.07
（88位） |
-0.67
（55位） |
-0.81
（100位） |
-0.61
（83位） |
0.07
（17位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 73円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 71円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4891億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本債券ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -2.76% |
9,701
(04/17)
|
3,529 |
| 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | -2.33% |
12,150
(04/17)
|
68,867 |
| たわらノーロード国内債券 | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -2.37% |
9,678
(04/17)
|
23,662 |
| ＪＡ日本債券ファンド | 農中全共連 | ★ ★ | -2.35% |
10,259
(04/17)
|
1,742 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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