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投信銘柄詳細 - UBPトルコ株式ファンド

UBPトルコ株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,903 円(-14.77 %)
純資産 316 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
8,066 142 円(1.79 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -6 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -59 円(-97 %)

UBPトルコ株式ファンドの特色

ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の成長を目指して、「ライジング・トルコ株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)受益証券を主要投資対象として積極的な運用を行うことを基本とします。
ファンドの特色
1トルコの株式※に投資し、信託財産の成長を目指します。.当ファンドは、トルコ株式に投資を行う「ライジング・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象といたします.
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
2実際のトルコ株式の運用は、ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー(ロンドン支店)が行います。
株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。
3毎年3月3日と9月3日(休業日の場合は翌営業日)の年2回決算を行い、収益分配方針に基づき収益の分配を行います。

分配金履歴

2015/03/031,000 円
2014/09/031,000 円
2013/09/03250 円
2013/03/041,500 円
2012/09/03400 円
2012/03/05600 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.06 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.92 %
同一分類平均 1.74 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
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0.00%~
4.32%
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0.00%~
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買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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