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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
2. 「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム マルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. REITプレミアム(カバードコール)戦略を活用し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
4. 「TCWグローバルREITプレミアム」は投資顧問会社であるUBPインベストメンツおよび副投資顧問会社である「TCWインベストメントマネジメントカンパニー」および「ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー」が運用を担当します。
5. 原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/01/29 |
信託期間 | 2027/12/16 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.53%
(380位) |
17.13%
(144位) |
27.74%
(171位) |
14.98%
(40位) |
8.68%
(265位) |
4.54%
(316位) |
標準偏差
|
5.27
(853位) |
17.71
(1055位) |
18.29
(1087位) |
17.21
(875位) |
22.09
(839位) |
18.48
(438位) |
シャープレシオ
|
1.62
(670位) |
0.97
(768位) |
1.52
(771位) |
0.87
(383位) |
0.39
(611位) |
0.25
(408位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 9円 |
---|---|
信託報酬 | 9円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4891億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ | 55.13% |
1,760
(04/18)
|
10,501 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,390
(04/18)
|
1,275,408 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 49.00% |
27,860
(04/18)
|
4,171,407 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大 和 | ★ ★ ★ | 26.49% |
2,221
(04/18)
|
701,630 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,657円
-110円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,082円
+10円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-41円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,765円
+59円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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