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投信銘柄詳細 - DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2

DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2

最大下落率
(過去6ヶ月)
779 円(-7.35 %)
純資産 5,334 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,555 -12 円(-0.16 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
25 百万円 -18 円(-42 %)

DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2の特色

ファンド概要
1.日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資します。
2.主にグローバル・ボンド・ポート・マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債へ投資し、ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)を上回る投資成果をめざして運用を行います。
3.投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組入れることにより、ベンチマークを上回ることを目標に運用します。
4.運用にあたっては、DIAM International Ltdのアドバイスを参考とします。
5.高格付(A格以上)の債券に限定します。
6.為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/05/1020 円
2017/04/1020 円
2017/03/1020 円
2017/02/1020 円
2017/01/1020 円
2016/12/1220 円
2016/11/1020 円
2016/10/1120 円
2016/09/1220 円
2016/08/1020 円
2016/07/1120 円
2016/06/1020 円
2016/05/1020 円
2016/04/1120 円
2016/03/1020 円
2016/02/1020 円
2016/01/1220 円
2015/12/1020 円
2015/11/1020 円
2015/10/1320 円
2015/09/1020 円
2015/08/1020 円
2015/07/1020 円
2015/06/1020 円
2015/05/1120 円
2015/04/1020 円
2015/03/1020 円
2015/02/1020 円
2015/01/1320 円
2014/12/1020 円
2014/11/1020 円
2014/10/1020 円
2014/09/1020 円
2014/08/1120 円
2014/07/1020 円
2014/06/1020 円
2014/05/1220 円
2014/04/1020 円
2014/03/1020 円
2014/02/1020 円
2014/01/1020 円
2013/12/1020 円
2013/11/1120 円
2013/10/1020 円
2013/09/1020 円
2013/08/1220 円
2013/07/1020 円
2013/06/1020 円
2013/05/1020 円
2013/04/1020 円
2013/03/1120 円
2013/02/1220 円
2013/01/1030 円
2012/12/1030 円
2012/11/1230 円
2012/10/1030 円
2012/09/1030 円
2012/08/1030 円
2012/07/1030 円
2012/06/1130 円
2012/05/1030 円
2012/04/1030 円
2012/03/1230 円
2012/02/1030 円
2012/01/1045 円
2011/12/1245 円
2011/11/1045 円
2011/10/1145 円
2011/09/1245 円
2011/08/1045 円
2011/07/1145 円
2011/06/1045 円
2011/05/1045 円
2011/04/1145 円
2011/03/1045 円
2011/02/1045 円
2011/01/1160 円
2010/12/1060 円
2010/11/1060 円
2010/10/1260 円
2010/09/1060 円
2010/08/1060 円
2010/07/1260 円
2010/06/1060 円
2010/05/1060 円
2010/04/1260 円
2010/03/1060 円
2010/02/1060 円
2010/01/1360 円
2009/12/1160 円
2009/11/1060 円
2009/10/1660 円
2009/09/1060 円
2009/08/1060 円
2009/07/1060 円
2009/06/1060 円
2009/05/1160 円
2009/04/1060 円
2009/03/1060 円
2009/02/1060 円
2009/01/1360 円
2008/12/1060 円
2008/11/1060 円
2008/10/1060 円
2008/09/1060 円
2008/08/1160 円
2008/07/1060 円
2008/06/1060 円
2008/05/1240 円
2008/04/1040 円
2008/03/1035 円
2008/02/1235 円
2008/01/1035 円
2007/12/1035 円
2007/11/1235 円
2007/10/1035 円
2007/09/1035 円
2007/08/1035 円
2007/07/1035 円
2007/06/1135 円
2007/05/1035 円
2007/04/1035 円
2007/03/1235 円
2007/02/1335 円
2007/01/1035 円
2006/12/1135 円
2006/11/1035 円
2006/10/1035 円
2006/09/1135 円
2006/08/1030 円
2006/07/1030 円
2006/06/1230 円
2006/05/1030 円
2006/04/1030 円
2006/03/1030 円
2006/02/1030 円
2006/01/1930 円
2005/12/1230 円
2005/11/1030 円
2005/10/1130 円
2005/09/1230 円
2005/08/1030 円
2005/07/1130 円
2005/06/1030 円
2005/05/1030 円
2005/04/1130 円
2005/03/1030 円
2005/02/1030 円
2005/01/1130 円
2004/12/1030 円
2004/11/1030 円
2004/10/1230 円
2004/09/1030 円
2004/08/1030 円
2004/07/1230 円
2004/06/1030 円
2004/05/1030 円
2004/04/1230 円
2004/03/1030 円
2004/02/1030 円
2004/01/1330 円
2003/12/1030 円
2003/11/1030 円
2003/10/1030 円
2003/09/1030 円
2003/08/1130 円
2003/07/1030 円
2003/06/1030 円
2003/05/1230 円
2003/04/1030 円
2003/03/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.46 %
証券 0.41 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.92 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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