みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の好配当利回りの公益株（電力、ガス、水道、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給など）に実質的に投資し、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2. ピクテ・グループの運用する２つの投資信託証券（ルクセンブルグ籍外国投資信託「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」と内国証券投資信託「ピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）」）を主要投資対象とします。
3. 外国投資信託証券への投資を70％程度、内国投資信託証券への投資を30％程度とすることを基本とします。
4. グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドは新興国にも投資し、より高い配当利回りと株価の成長を狙います（ピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）は先進国のみに投資します）。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/04/28 |
| 信託期間 | 2025/05/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.54%
（1359位） |
7.91%
（1385位） |
8.21%
（1313位） |
10.47%
（701位） |
8.31%
（752位） |
6.29%
（299位） |
|
標準偏差
|
7.09
（818位） |
11.39
（314位） |
11.01
（287位） |
13.47
（232位） |
15.22
（93位） |
13.17
（24位） |
|
シャープレシオ
|
0.78
（1156位） |
0.70
（1143位） |
0.75
（1137位） |
0.78
（560位） |
0.55
（584位） |
0.48
（212位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 36円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 36円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.03% |
2,475
(04/17)
|
870,968 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,363
(04/17)
|
1,275,408 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型） | ピクテ | ★ | 7.96% |
26,068
(04/17)
|
75,900 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 55.51% |
12,410
(04/17)
|
2,602,833 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
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