みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、実質的に、積極的にＣＳＲ（企業の社会責任）へ取り組むわが国の上場企業の株式および高格付資源国の公社債へ投資を行い、安定的な収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指します。
2. 各マザーファンドの基本配分は、「ＤＩＡＭ ＳＲＩ・マザーファンド」50％、「ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド」50％を目安とします。
3. 日本株式については、積極的にＣＳＲ（企業の社会責任）へ取組み、持続的な成長が期待できる上場企業の株式へ投資します。投資対象銘柄の選定にあたっては、ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社の投資助言を受けます。
4. 外国債券については、国債を中心にＡＡ格以上の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
6. 販売会社および委託会社は、収受した運用管理費用の一部（それぞれ運用管理費用率のうち0.1％程度）を（公財）尾瀬保護財団へ寄付を行い、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献いたします。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/05/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＩＡＭ・尾瀬紀行） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.15%
（225位） |
13.53%
（404位） |
26.19%
（234位） |
8.48%
（431位） |
9.35%
（217位） |
6.13%
（182位） |
|
標準偏差
|
0.92
（187位） |
9.13
（657位） |
8.33
（612位） |
9.08
（515位） |
9.88
（397位） |
10.08
（205位） |
|
シャープレシオ
|
11.02
（85位） |
1.48
（316位） |
3.15
（153位） |
0.94
（338位） |
0.95
（177位） |
0.61
（178位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 82円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 80円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 2.84% |
10,370
(04/23)
|
389,497 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
59,555
(04/23)
|
563,870 |
| ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 45.86% |
7,172
(04/23)
|
188,007 |
| 日経２２５ノーロードオープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 45.95% |
27,779
(04/23)
|
309,302 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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