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投信銘柄詳細 - DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)

DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
844 円(-5.03 %)
純資産 494 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,295 29 円(0.40 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -12 円(-86 %)

DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)の特色

ファンド概要
1.高金利ソブリン・マザーファンド、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド、DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド(以下、それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じ、実質的に外国債券、外国株式、外国リート(REIT)の3資産へ分散投資を行います。
2.相対的に金利の高い外国債券(ソブリン債券)、好配当の外国株式、外国リート(REIT)に分散投資します。
なお、時価変動等により、時価構成比率が変化した場合は、定期的に基本資産配分比率に修正します。
3.毎月決算を行い、原則として利子配当等収益を中心に分配を行うことをめざします。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
4.マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
5.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/05/0815 円
2017/04/1015 円
2017/03/0830 円
2017/02/0830 円
2017/01/1030 円
2016/12/0830 円
2016/11/0830 円
2016/10/1130 円
2016/09/0830 円
2016/08/0830 円
2016/07/0830 円
2016/06/0830 円
2016/05/0930 円
2016/04/0830 円
2016/03/0830 円
2016/02/0830 円
2016/01/0830 円
2015/12/0830 円
2015/11/0930 円
2015/10/0830 円
2015/09/0830 円
2015/08/1030 円
2015/07/0830 円
2015/06/0830 円
2015/05/0830 円
2015/04/0830 円
2015/03/0930 円
2015/02/0930 円
2015/01/0830 円
2014/12/0830 円
2014/11/1030 円
2014/10/0830 円
2014/09/0830 円
2014/08/0830 円
2014/07/0830 円
2014/06/0930 円
2014/05/0830 円
2014/04/0830 円
2014/03/1030 円
2014/02/1030 円
2014/01/0830 円
2013/12/0930 円
2013/11/0830 円
2013/10/0830 円
2013/09/0930 円
2013/08/0830 円
2013/07/0830 円
2013/06/1030 円
2013/05/0830 円
2013/04/0830 円
2013/03/0830 円
2013/02/0830 円
2013/01/0830 円
2012/12/1030 円
2012/11/0830 円
2012/10/0930 円
2012/09/1030 円
2012/08/0830 円
2012/07/0930 円
2012/06/0830 円
2012/05/0830 円
2012/04/0930 円
2012/03/0830 円
2012/02/0830 円
2012/01/1030 円
2011/12/0830 円
2011/11/0830 円
2011/10/1130 円
2011/09/0830 円
2011/08/0830 円
2011/07/0830 円
2011/06/0830 円
2011/05/0930 円
2011/04/0830 円
2011/03/0830 円
2011/02/0830 円
2011/01/1130 円
2010/12/0830 円
2010/11/0830 円
2010/10/0830 円
2010/09/0830 円
2010/08/0930 円
2010/07/0830 円
2010/06/0830 円
2010/05/1030 円
2010/04/0830 円
2010/03/1030 円
2010/02/1030 円
2010/01/1330 円
2009/12/1130 円
2009/11/1030 円
2009/10/0930 円
2009/09/0830 円
2009/08/1030 円
2009/07/0830 円
2009/06/0830 円
2009/05/0830 円
2009/04/0830 円
2009/03/0930 円
2009/02/0930 円
2009/01/0830 円
2008/12/0830 円
2008/11/1030 円
2008/10/0830 円
2008/09/0830 円
2008/08/0830 円
2008/07/0830 円
2008/06/0930 円
2008/05/0830 円
2008/04/0830 円
2008/03/1030 円
2008/02/0830 円
2008/01/0830 円
2007/12/10180 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.63 %
証券 0.60 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.30 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
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4.32%
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