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投信銘柄詳細 - DIAM高格付外債ファンド

DIAM高格付外債ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
578 円(-3.19 %)
純資産 13,500 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,626 34 円(0.61 %)
前月設定価格 前々月比
23 百万円 -19 円(-45 %)
前月解約額 前々月比
229 百万円 -105 円(-31 %)

DIAM高格付外債ファンドの特色

ファンド概要
1.最高位の信用力を有する短期の外国債券へ投資します。
● 投資対象である国際機関債および国債等は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格(S&P社)またはAaa格(Moody's社)を取得しているものに限ります。
● 格付が相対的に低い新興国については、AAA(Aaa)の格付を有する国際機関が発行する当該新興国通貨建ての債券に投資します。この結果、新興国の高金利を享受しながら信用リスクを抑制した運用成果が期待できます。
2.相対的に利回りの高い外国債券に投資します。

分配金履歴

2017/02/2035 円
2017/01/1935 円
2016/12/1935 円
2016/11/2135 円
2016/10/1935 円
2016/09/2035 円
2016/08/1945 円
2016/07/1945 円
2016/06/2045 円
2016/05/1945 円
2016/04/1945 円
2016/03/2245 円
2016/02/1945 円
2016/01/1945 円
2015/12/2145 円
2015/11/1945 円
2015/10/1945 円
2015/09/2460 円
2015/08/1960 円
2015/07/2160 円
2015/06/1960 円
2015/05/1960 円
2015/04/2060 円
2015/03/1960 円
2015/02/1960 円
2015/01/1960 円
2014/12/1960 円
2014/11/1960 円
2014/10/2060 円
2014/09/1960 円
2014/08/1960 円
2014/07/2260 円
2014/06/1960 円
2014/05/1960 円
2014/04/2160 円
2014/03/1960 円
2014/02/1960 円
2014/01/2060 円
2013/12/1960 円
2013/11/1960 円
2013/10/2160 円
2013/09/1960 円
2013/08/1960 円
2013/07/1960 円
2013/06/1960 円
2013/05/2060 円
2013/04/1960 円
2013/03/1960 円
2013/02/1960 円
2013/01/2160 円
2012/12/1960 円
2012/11/1960 円
2012/10/1960 円
2012/09/1960 円
2012/08/2060 円
2012/07/1960 円
2012/06/1960 円
2012/05/2160 円
2012/04/1960 円
2012/03/1980 円
2012/02/2080 円
2012/01/1980 円
2011/12/1980 円
2011/11/2180 円
2011/10/1980 円
2011/09/2080 円
2011/08/1980 円
2011/07/1980 円
2011/06/2080 円
2011/05/19100 円
2011/04/19100 円
2011/03/22100 円
2011/02/21100 円
2011/01/19100 円
2010/12/20100 円
2010/11/19100 円
2010/10/19100 円
2010/09/21100 円
2010/08/19100 円
2010/07/20100 円
2010/06/21100 円
2010/05/19100 円
2010/04/19100 円
2010/03/19100 円
2010/02/1985 円
2010/01/1985 円
2009/12/2285 円
2009/11/1985 円
2009/10/2285 円
2009/09/2470 円
2009/08/1970 円
2009/07/2170 円
2009/06/1970 円
2009/05/1970 円
2009/04/2070 円
2009/03/1970 円
2009/02/1970 円
2009/01/1970 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.46 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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