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投信銘柄詳細 - DIAM円ストラテジー債券ファンド

DIAM円ストラテジー債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
486 円(-4.33 %)
純資産 2,495 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,678 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 -1,295 円(-100 %)
前月解約額 前々月比
11 百万円 -480 円(-98 %)

DIAM円ストラテジー債券ファンドの特色

ファンド概要
1.国内公社債(※1)および海外ソブリン債(※2)を投資対象とし、安定的なインカムゲインの獲得をめざします。
・海外ソブリン債に対しては、為替予約取引を活用し為替ヘッジを行います。この為替ヘッジによりファンドの為替変動リスクは低減され、より安定的な値動きが期待されます。
・海外ソブリン債については、原則としてOECD(経済協力開発機構)に加盟している先進国の中から、組入時においてAA格相当以上(※3)を取得している銘柄を厳選します。
・国内公社債のうち、社債等の組入れにあたっては、原則として組入時においてBBB格相当 以上(※4)を取得している債券とし、個別企業の信用リスク分析を行い、利回り水準や流動性等を勘案のうえ魅力的な銘柄を選定します。
2.国内公社債および海外ソブリン債の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定します。
・投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定します。また、国内公社債市場の動向等により、日本国債と社債等の組入比率を決定します。
・国内公社債および海外ソブリン債の組入比率に制限は設けません。
デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を意味するもので、デュレーションが長いほど金利変動に対する価格感応度が高くなります。このため、債券投資におけるリスク尺度として使用されます。
3.毎月決算を行い、利子配当等収益等を中心とした分配を行います。

分配金履歴

2017/01/2315 円
2016/12/2615 円
2016/11/2415 円
2016/10/2415 円
2016/09/2315 円
2016/08/2315 円
2016/07/2515 円
2016/06/2315 円
2016/05/2315 円
2016/04/2515 円
2016/03/2325 円
2016/02/2325 円
2016/01/2525 円
2015/12/2425 円
2015/11/2425 円
2015/10/2325 円
2015/09/2425 円
2015/08/2425 円
2015/07/2325 円
2015/06/2325 円
2015/05/2525 円
2015/04/2325 円
2015/03/2325 円
2015/02/2325 円
2015/01/2325 円
2014/12/2425 円
2014/11/2525 円
2014/10/2325 円
2014/09/2425 円
2014/08/2525 円
2014/07/2325 円
2014/06/2325 円
2014/05/2325 円
2014/04/2325 円
2014/03/2425 円
2014/02/2425 円
2014/01/2325 円
2013/12/2425 円
2013/11/2525 円
2013/10/2325 円
2013/09/2425 円
2013/08/2325 円
2013/07/2325 円
2013/06/2425 円
2013/05/2325 円
2013/04/2325 円
2013/03/2525 円
2013/02/2525 円
2013/01/2325 円
2012/12/2525 円
2012/11/2625 円
2012/10/2325 円
2012/09/2425 円
2012/08/2325 円
2012/07/2325 円
2012/06/2525 円
2012/05/2325 円
2012/04/2325 円
2012/03/2325 円
2012/02/2325 円
2012/01/2325 円
2011/12/2625 円
2011/11/2425 円
2011/10/2425 円
2011/09/2625 円
2011/08/2325 円
2011/07/2525 円
2011/06/2325 円
2011/05/2325 円
2011/04/2525 円
2011/03/2325 円
2011/02/2325 円
2011/01/2425 円
2010/12/2425 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.25 %
証券 0.32 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.60 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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