みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託証券（円建）への投資を通じて、主として米ドル建ての新興国のソブリン債を実質的な主要投資対象とし、高水準の利子収入の獲得と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
2. 「ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス（ＣＮＹ）」および「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を主要投資対象とします。
3. ポートフォリオの運用に関しては、新興国の米ドル建て国債の代表的指数である「ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（米ドルベース・為替ヘッジなし）」をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指します。
4. 銘柄選定にあたっては、投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等を行います。
5. 米ドル建て資産については、原則として中国元で為替ヘッジを行います。
6. 外国投資信託の運用はウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが行います。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2011/01/25 |
| 信託期間 | 2024/10/29 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ（中国元ヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.84%
（374位） |
13.98%
（94位） |
15.99%
（499位） |
2.89%
（661位） |
3.62%
（623位） |
4.10%
（215位） |
|
標準偏差
|
2.12
（366位） |
10.93
（935位） |
9.19
（765位） |
9.65
（645位） |
11.79
（648位） |
10.53
（417位） |
|
シャープレシオ
|
2.75
（-位） |
1.28
（-位） |
1.74
（-位） |
0.30
（-位） |
0.31
（-位） |
0.39
（196位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 41円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 41円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 22.22% |
8,425
(04/19)
|
37 |
| ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 19.46% |
1,719
(04/19)
|
192 |
| ＤＷＳ通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド円コース（毎月分配型）（通貨セレクト円） | ドイチェ | - | 5.91% |
6,269
(04/19)
|
107 |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジコース（円の贈り物） | ピクテ | - | 3.16% |
5,536
(04/19)
|
32 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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