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投信銘柄詳細 - DIAM人民元債券ファンド

DIAM人民元債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,217 円(-4.38 %)
純資産 321 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
14,609 33 円(0.23 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 3 円(0 %)
前月解約額 前々月比
22 百万円 21 円(2,100 %)

DIAM人民元債券ファンドの特色

ファンド概要
1.主として人民元建て債券に実質的な投資を行います。
●主として外国投資信託(※1)への投資を通じて、中国本土以外の市場で発行または流通している人民元建て債券に実質的な投資を行います。また、DIAMマネーマザーファンドへの投資も行います。
●実質的に組入れる外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
2.人民元高による為替益と債券投資による金利収益の獲得をめざします。
●中国の著しい経済成長や世界的な人民元切上げ圧力等を背景として、上昇期待の強い人民元に投資することで、円安・人民元高による為替益の獲得(※3)をめざします。
●人民元建て債券への投資によって金利収益の獲得をめざします。
DIAMマネーマザーファンドは人民元へ投資しません。したがって、 DIAMマネーマザーファンドへの投資比率によっては、ファンドの全額を人民元に投資した場合に比べ、十分な為替益が得られない場合があります。
3.外国投資信託の運用はフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
●外国投資信託の運用は、アジア投資の経験豊富なフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下、フルトン)が行います。

分配金履歴

2016/12/15170 円
2016/06/15220 円
2015/12/15230 円
2015/06/15200 円
2014/12/15150 円
2014/06/16130 円
2013/12/16130 円
2013/06/17120 円
2012/12/17100 円
2012/06/15100 円
2011/12/1560 円
2011/06/1520 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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