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投信銘柄詳細 - DIAM割安日本株ファンド

DIAM割安日本株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,759 円(-7.21 %)
純資産 48,487 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
13,500 -212 円(-1.55 %)
前月設定価格 前々月比
672 百万円 219 円(48 %)
前月解約額 前々月比
6,329 百万円 3,555 円(128 %)

DIAM割安日本株ファンドの特色

ファンド概要
1.わが国の割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。
● 主としてわが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資します。
2.運用にあたっては、株価のバリュエーションに着目しつつ、それぞれの企業のファンダメンタルズ等も勘案します。
● 原則として、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から割安と判断される銘柄を中心に選定します。
● 組入れにあたっては、企業調査に基づき個別企業の経営戦略や成長性等を評価し、投 資魅力度の高い銘柄へ投資します。
3.毎月決算を行い、分配を行うことをめざします。
● 毎月21日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことをめざします。
● 毎年6月および12月の決算時には、上記分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります
・ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・ 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分 配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

分配金履歴

2017/01/2360 円
2016/12/2160 円
2016/11/2160 円
2016/10/2160 円
2016/09/2160 円
2016/08/2260 円
2016/07/2160 円
2016/06/2160 円
2016/05/2360 円
2016/04/2160 円
2016/03/2260 円
2016/02/2260 円
2016/01/2160 円
2015/12/2160 円
2015/11/2460 円
2015/10/2160 円
2015/09/2460 円
2015/08/2160 円
2015/07/2160 円
2015/06/221,060 円
2015/05/2160 円
2015/04/2160 円
2015/03/2360 円
2015/02/2360 円
2015/01/2160 円
2014/12/221,060 円
2014/11/2160 円
2014/10/2160 円
2014/09/2260 円
2014/08/2160 円
2014/07/2260 円
2014/06/23160 円
2014/05/2160 円
2014/04/2160 円
2014/03/2460 円
2014/02/2160 円
2014/01/2160 円
2013/12/2460 円
2013/11/2160 円
2013/10/2160 円
2013/09/2460 円
2013/08/2160 円
2013/07/2260 円
2013/06/21760 円
2013/05/2160 円
2013/04/2260 円
2013/03/2160 円
2013/02/2120 円
2013/01/2120 円
2012/12/2120 円
2012/11/2120 円
2012/10/2220 円
2012/09/2120 円
2012/08/2120 円
2012/07/2320 円
2012/06/2120 円
2012/05/2120 円
2012/04/2320 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.58 %
証券 0.58 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.24 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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