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投信銘柄詳細 - 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,333 円(-4.39 %)
純資産 191 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,349 -30 円(-0.36 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
6 百万円 6 円(0 %)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>の特色

ファンド概要
1.主としてハイブリッド証券(※1)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
● 各ファンドは外国投資信託への投資を通じて、金融機関(※2)が発行したハイブリッド証券に実質的な投資を行います。
● ハイブリッド証券とは、普通社債と株式の中間的特性を有する有価証券であり、劣後債、優先出資証券などをいいます。
● クーポン(利息または配当)が定められており、満期や繰上償還時に額面で償還される等、一般の債券に類似した特徴を持っています。一方で、クーポン(利息または配当)の支払いや繰上償還が見送られることがあり、発行体にとっては資本性を有する等、株式に類似した特徴も持っています。
● 法的弁済順位(*)は普通社債と株式の中間に位置しています。
(*)法的弁済順位とは、発行体が破綻等となった場合において、債権者等に対する残余財産の弁済順位をいいます。弁済順位の高位のものから弁済されます。
2.為替変動リスクの異なる4コースの中から選択でき、その後のスイッチングも可能です。
● 各ファンドは、実質的にユーロ、米ドルなど複数通貨(以下、「原資産通貨」といいます。)建てのハイブリッド証券に投資しますが、この「原資産通貨」に対し、各コースの対象通貨(以下、「コース通貨」といいます。)で為替取引(※3)を行います。

分配金履歴

2017/03/2370 円
2017/02/2370 円
2017/01/2370 円
2016/12/2670 円
2016/11/2470 円
2016/10/2470 円
2016/09/2370 円
2016/08/2370 円
2016/07/2570 円
2016/06/2370 円
2016/05/2370 円
2016/04/2570 円
2016/03/2370 円
2016/02/2370 円
2016/01/2570 円
2015/12/2470 円
2015/11/2470 円
2015/10/2370 円
2015/09/2470 円
2015/08/2470 円
2015/07/2370 円
2015/06/2370 円
2015/05/2570 円
2015/04/2370 円
2015/03/2370 円
2015/02/2370 円
2015/01/2370 円
2014/12/2470 円
2014/11/2570 円
2014/10/2370 円
2014/09/2470 円
2014/08/2570 円
2014/07/2370 円
2014/06/2370 円
2014/05/2370 円
2014/04/2370 円
2014/03/2470 円
2014/02/2470 円
2014/01/2370 円
2013/12/2470 円
2013/11/2570 円
2013/10/2370 円
2013/09/2470 円
2013/08/2370 円
2013/07/2370 円
2013/06/2470 円
2013/05/2370 円
2013/04/2370 円
2013/03/2570 円
2013/02/2570 円
2013/01/2370 円
2012/12/2570 円
2012/11/2670 円
2012/10/2370 円
2012/09/2470 円
2012/08/2370 円
2012/07/2370 円
2012/06/2570 円
2012/05/2370 円
2012/04/2370 円
2012/03/2370 円
2012/02/2370 円
2012/01/2370 円
2011/12/2670 円
2011/11/2470 円
2011/10/2470 円
2011/09/2670 円
2011/08/2370 円
2011/07/2570 円
2011/06/2370 円
2011/05/2370 円
2011/04/2570 円
2011/03/2370 円
2011/02/2370 円
2011/01/2470 円
2010/12/2470 円
2010/11/2470 円
2010/10/2570 円
2010/09/2470 円
2010/08/2370 円
2010/07/2370 円
2010/06/2370 円
2010/05/2470 円
2010/04/2370 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.50 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
4.32%
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