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投信銘柄詳細 - 豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,123 円(-7.20 %)
純資産 167 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,443 79 円(1.47 %)
前月設定価格 前々月比
11 百万円 4 円(57 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コースの特色

①高い信用力を有する豪ドル建ての公社債に実質的に投資することで得られる収益の獲得と、毎月の分配実施(実質的に投資元本の払い戻しとなる分配を含みます。)による投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行います。
②運用資産の払い出しを重視した目標水準を設定して分配を行うT1コースと、T1コースよりも払い出しを抑えた目標水準を設定して分配を行うT2コースがあります。各コースは、外国投資信託「シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド」と国内投資信託「短期公社債マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズの仕組みで運営される証券投資信託です。
【分配方針】
原則として、毎月25日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
各コースの分配金の決定にあたっては、投資先のシンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンドから支払われる分配金に基づいた額を払い出すことを目標とします。

分配金履歴

2016/12/2651 円
2016/11/2551 円
2016/10/2551 円
2016/09/2656 円
2016/08/2556 円
2016/07/2556 円
2016/06/2756 円
2016/05/2556 円
2016/04/2556 円
2016/03/2565 円
2016/02/2565 円
2016/01/2565 円
2015/12/2565 円
2015/11/2565 円
2015/10/2665 円
2015/09/2576 円
2015/08/2576 円
2015/07/2776 円
2015/06/2576 円
2015/05/2576 円
2015/04/2776 円
2015/03/2583 円
2015/02/2583 円
2015/01/2683 円
2014/12/2583 円
2014/11/2583 円
2014/10/2783 円
2014/09/2583 円
2014/08/2583 円
2014/07/2583 円
2014/06/2583 円
2014/05/2683 円
2014/04/2583 円
2014/03/2585 円
2014/02/2585 円
2014/01/2785 円
2013/12/2585 円
2013/11/2585 円
2013/10/2585 円
2013/09/2597 円
2013/08/2697 円
2013/07/2597 円
2013/06/2597 円
2013/05/2797 円
2013/04/2597 円
2013/03/2588 円
2013/02/2588 円
2013/01/2588 円
2012/12/2588 円
2012/11/2688 円
2012/10/2588 円
2012/09/25100 円
2012/08/27100 円
2012/07/25100 円
2012/06/25100 円
2012/05/25100 円
2012/04/25100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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