みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/12/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.60%
（670位） |
7.95%
（517位） |
12.35%
（685位） |
3.03%
（648位） |
3.34%
（654位） |
2.09%
（373位） |
|
標準偏差
|
0.86
（128位） |
4.56
（142位） |
6.60
（355位） |
6.65
（214位） |
5.64
（107位） |
6.40
（88位） |
|
シャープレシオ
|
4.18
（158位） |
1.75
（173位） |
1.88
（499位） |
0.46
（462位） |
0.60
（336位） |
0.33
（230位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 57円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 55円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＣダイワ外国債券インデックス | 大 和 | ★ ★ | 14.65% |
23,289
(04/19)
|
185,211 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
37,111
(04/19)
|
534,109 |
| ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 36.93% |
45,644
(04/19)
|
118,027 |
| シュローダー年金運用ファンド日本債券（年金日債） | シュローダー | ★ ★ ★ ★ | -1.74% |
12,476
(04/19)
|
11,337 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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