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投信銘柄詳細 - DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>

DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,984 円(-4.46 %)
純資産 8,279 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
16,652 -108 円(-0.64 %)
前月設定価格 前々月比
120 百万円 -29 円(-19 %)
前月解約額 前々月比
105 百万円 -63 円(-38 %)

DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>の特色

ファンド概要
1.当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
2.主に外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドに投資を行い、「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
3.流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。
4.当ファンドの運用はファミリーファンド形式で行います。ファミリーファンド方式とは、皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>)とし、その資金をマザーファンド(外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド)に投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.12 %
証券 0.12 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.27 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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