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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジア諸国の株式、公社債およびリートに分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
2. 各資産への投資は、アジア好配当株マザーファンド(アジア諸国の株式を主要投資対象とします)、アジア債券マザーファンド(アジア諸国の公社債を主要投資対象とします)、アジアREITマザーファンド(アジア諸国のリートを主要投資対象とします)を通じて行います。資対象とします)、アジアREITマザーファンド(アジア諸国の外国金融商品市場に上場しているリートを主要投資対象とします)を通じて行います。
3. 各資産への投資配分は、株式40%、公社債40%、リート20%の基本配分比率を原則とし、±10%程度の範囲内で調整する場合があります。
4. 運用指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用に関する権限)をフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに委託します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2007/07/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(アジア3資産ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.64%
(594位) |
8.31%
(930位) |
14.75%
(807位) |
4.74%
(704位) |
5.58%
(573位) |
5.79%
(203位) |
標準偏差
|
3.44
(698位) |
6.68
(307位) |
6.56
(311位) |
7.92
(367位) |
10.79
(461位) |
10.66
(224位) |
シャープレシオ
|
1.93
(635位) |
1.25
(543位) |
2.25
(504位) |
0.60
(591位) |
0.52
(527位) |
0.55
(227位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 145円 |
---|---|
信託報酬 | 107円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 32円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.49% |
2,064
(04/19)
|
253,344 |
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.37% |
20,144
(04/19)
|
55,662 |
世界8資産ファンド成長コース(世界組曲) | AM-One | ★ ★ ★ | 25.67% |
16,240
(04/19)
|
4,998 |
世界資源株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ | 17.51% |
10,787
(04/19)
|
3,336 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,549円
-108円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,860円
-222円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,390円
+27円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,990円
-775円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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