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投信銘柄詳細 - 高金利通貨ファンド

高金利通貨ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
567 円(-4.34 %)
純資産 7,101 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,772 34 円(0.72 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
69 百万円 -8 円(-10 %)

高金利通貨ファンドの特色

①新興国を中心とする世界の高金利通貨建債券に、主として「グローバル高金利通貨マザーファンド」を通じて分散投資を行います。
②国際機関債や政府機関債、州政府債を中心とする信用力の高い債券に実質的に投資します。
【分配方針】
原則として、毎月8日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

分配金履歴

2017/04/1020 円
2017/03/0820 円
2017/02/0820 円
2017/01/1020 円
2016/12/0820 円
2016/11/0820 円
2016/10/1120 円
2016/09/0820 円
2016/08/0820 円
2016/07/0820 円
2016/06/0820 円
2016/05/0920 円
2016/04/0820 円
2016/03/0820 円
2016/02/0820 円
2016/01/0820 円
2015/12/0820 円
2015/11/0920 円
2015/10/0820 円
2015/09/0820 円
2015/08/1020 円
2015/07/0820 円
2015/06/0820 円
2015/05/0820 円
2015/04/0820 円
2015/03/0920 円
2015/02/0920 円
2015/01/0820 円
2014/12/0820 円
2014/11/1020 円
2014/10/0820 円
2014/09/0820 円
2014/08/0820 円
2014/07/0820 円
2014/06/0920 円
2014/05/0820 円
2014/04/0820 円
2014/03/1020 円
2014/02/1020 円
2014/01/0820 円
2013/12/0920 円
2013/11/0820 円
2013/10/0820 円
2013/09/0920 円
2013/08/0820 円
2013/07/0820 円
2013/06/1020 円
2013/05/0820 円
2013/04/0820 円
2013/03/0820 円
2013/02/0820 円
2013/01/0820 円
2012/12/1020 円
2012/11/0830 円
2012/10/0930 円
2012/09/1030 円
2012/08/0830 円
2012/07/0930 円
2012/06/0830 円
2012/05/0830 円
2012/04/0930 円
2012/03/0830 円
2012/02/0830 円
2012/01/1030 円
2011/12/0830 円
2011/11/0850 円
2011/10/1150 円
2011/09/0850 円
2011/08/0850 円
2011/07/0850 円
2011/06/0850 円
2011/05/0950 円
2011/04/0850 円
2011/03/0885 円
2011/02/0885 円
2011/01/1185 円
2010/12/0885 円
2010/11/0885 円
2010/10/0885 円
2010/09/0885 円
2010/08/0985 円
2010/07/0885 円
2010/06/0885 円
2010/05/1085 円
2010/04/0885 円
2010/03/1085 円
2010/02/1085 円
2010/01/1385 円
2009/12/1185 円
2009/11/1085 円
2009/10/0985 円
2009/09/0885 円
2009/08/1085 円
2009/07/0885 円
2009/06/0885 円
2009/05/0885 円
2009/04/0885 円
2009/03/0985 円
2009/02/0985 円
2009/01/0885 円
2008/12/0885 円
2008/11/1085 円
2008/10/0885 円
2008/09/0885 円
2008/08/0885 円
2008/07/0885 円
2008/06/0985 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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4.32%
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