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投信銘柄詳細 - 世界好配当ピュア・インフラ株式F(毎月決算型)

世界好配当ピュア・インフラ株式F(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,507 円(-6.55 %)
純資産 2,010 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,481 67 円(0.59 %)
前月設定価格 前々月比
64 百万円 -36 円(-36 %)
前月解約額 前々月比
35 百万円 22 円(169 %)

世界好配当ピュア・インフラ株式F(毎月決算型)の特色

主として世界のインフラ関連企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的なキャッシュフロー創出能力などに着目します。マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
【分配方針】
原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。

分配金履歴

2017/03/1535 円
2017/02/15425 円
2017/01/1635 円
2016/12/1535 円
2016/11/1535 円
2016/10/1735 円
2016/09/1535 円
2016/08/15300 円
2016/07/1535 円
2016/06/1535 円
2016/05/1635 円
2016/04/1535 円
2016/03/1535 円
2016/02/1535 円
2016/01/1535 円
2015/12/1535 円
2015/11/1635 円
2015/10/1535 円
2015/09/1535 円
2015/08/1735 円
2015/07/1535 円
2015/06/1535 円
2015/05/1535 円
2015/04/1535 円
2015/03/1635 円
2015/02/16860 円
2015/01/1535 円
2014/12/1535 円
2014/11/1735 円
2014/10/1535 円
2014/09/1635 円
2014/08/15900 円
2014/07/1535 円
2014/06/1635 円
2014/05/1535 円
2014/04/1535 円
2014/03/1735 円
2014/02/17780 円
2014/01/1535 円
2013/12/1635 円
2013/11/1535 円
2013/10/1535 円
2013/09/1735 円
2013/08/15515 円
2013/07/1635 円
2013/06/1735 円
2013/05/1535 円
2013/04/1535 円
2013/03/1535 円
2013/02/151,320 円
2013/01/1535 円
2012/12/1735 円
2012/11/1535 円
2012/10/1535 円
2012/09/1835 円
2012/08/1570 円
2012/07/1735 円
2012/06/1535 円
2012/05/1535 円
2012/04/1635 円
2012/03/1535 円
2012/02/15100 円
2012/01/1635 円
2011/12/1535 円
2011/11/1535 円
2011/10/1735 円
2011/09/1535 円
2011/08/1535 円
2011/07/1535 円
2011/06/1535 円
2011/05/1635 円
2011/04/1535 円
2011/03/1535 円
2011/02/15450 円
2011/01/1735 円
2010/12/1535 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.95 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 3.15 %

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