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投信銘柄詳細 - 通貨選択型Jリート・F(毎月分配型) 米ドルコース

通貨選択型Jリート・F(毎月分配型) 米ドルコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
5,026 円(-18.23 %)
純資産 27,092 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
12,127 97 円(0.81 %)
前月設定価格 前々月比
2,233 百万円 -167 円(-7 %)
前月解約額 前々月比
440 百万円 -158 円(-26 %)

通貨選択型Jリート・F(毎月分配型) 米ドルコースの特色

ファンドの目的
わが国の不動産投資信託証券(Jリート)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
1.わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を実質的な主要投資対象とします。
◆各ファンドは、Jリートを主要投資対象とする円建ての外国投資信託「ミズホ・ジャパン・リート・ファンド」各クラス受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
◆各ファンドは、投資対象とする投資信託(投資対象ファンド)への投資にあたり、「ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(各クラス)」への投資を中心に行います。
2.円コースおよび為替取引を活用する3つの通貨コースの、4本のファンドから構成されています。
◆円コースを除く各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託では、保有する円建て資産に対し、各クラスについてそれぞれ異なった為替取引(原則として円売り、各クラスの取引対象通貨買い)を行います。
◆円コースを除く各ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託において行う為替取引により、それぞれ異なる為替変動の影響および通貨間の短期金利差による影響(為替取引によるプレミアム/コスト)を受けます。
◆各ファンド間のスイッチング(乗換え)が行えます。

分配金履歴

2017/04/18270 円
2017/03/21270 円
2017/02/20270 円
2017/01/18270 円
2016/12/19270 円
2016/11/18270 円
2016/10/18270 円
2016/09/20270 円
2016/08/18270 円
2016/07/19270 円
2016/06/20270 円
2016/05/18270 円
2016/04/18270 円
2016/03/18270 円
2016/02/18270 円
2016/01/18270 円
2015/12/18270 円
2015/11/18270 円
2015/10/19270 円
2015/09/18270 円
2015/08/18270 円
2015/07/21270 円
2015/06/18270 円
2015/05/18180 円
2015/04/20180 円
2015/03/18180 円
2015/02/18180 円
2015/01/19180 円
2014/12/1860 円
2014/11/1860 円
2014/10/2060 円
2014/09/1860 円
2014/08/1860 円
2014/07/1860 円
2014/06/1860 円
2014/05/1960 円
2014/04/1860 円
2014/03/1860 円
2014/02/1860 円
2014/01/2060 円
2013/12/1860 円
2013/11/1860 円
2013/10/1860 円
2013/09/1860 円
2013/08/1960 円
2013/07/1860 円
2013/06/1860 円
2013/05/2060 円
2013/04/1860 円
2013/03/1860 円
2013/02/1830 円
2013/01/1830 円
2012/12/1830 円
2012/11/1930 円
2012/10/1830 円
2012/09/1830 円
2012/08/2030 円
2012/07/1830 円
2012/06/1830 円
2012/05/1830 円
2012/04/1830 円
2012/03/1930 円
2012/02/2030 円
2012/01/1830 円
2011/12/1930 円
2011/11/1830 円
2011/10/1830 円
2011/09/2030 円
2011/08/1830 円
2011/07/1930 円
2011/06/2030 円
2011/05/1830 円
2011/04/1830 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.84 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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