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投信銘柄詳細 - 世界債券ファンド

世界債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
870 円(-5.58 %)
純資産 1,210 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,522 19 円(0.22 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
22 百万円 3 円(16 %)

世界債券ファンドの特色

ファンドの目的
日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
1.世界の先進国および新興国の公社債に分散投資を行います。
◆主として日本を除く世界の主要先進国および新興国の国債、政府機関債、国際機関債および社債等に分散投資を行います。
◆「先進国投資適格債券マザーファンド」および「新興国現地通貨建債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
2.投資にあたっては、以下の基本配分比率を原則とし、収益機会の拡大を図りつつ安定した投資成果の獲得を目指します。

分配金履歴

2017/04/1725 円
2017/03/1525 円
2017/02/1525 円
2017/01/1625 円
2016/12/1525 円
2016/11/1525 円
2016/09/1525 円
2016/08/1525 円
2016/07/1525 円
2016/06/1525 円
2016/05/1625 円
2016/04/1525 円
2016/03/1525 円
2016/02/1525 円
2016/01/1525 円
2015/12/1525 円
2015/11/1625 円
2015/10/1525 円
2015/09/1525 円
2015/08/1725 円
2015/07/1525 円
2015/06/1525 円
2015/05/1525 円
2015/04/1525 円
2015/03/1625 円
2015/02/1625 円
2015/01/1525 円
2014/12/1525 円
2014/11/1725 円
2014/10/1525 円
2014/09/1625 円
2014/08/1525 円
2014/07/1525 円
2014/06/1625 円
2014/05/1525 円
2014/04/1525 円
2014/03/1725 円
2014/02/1725 円
2014/01/1525 円
2013/12/1625 円
2013/11/1525 円
2013/10/1525 円
2013/09/1725 円
2013/08/1525 円
2013/07/1625 円
2013/06/1725 円
2013/05/1525 円
2013/04/1525 円
2013/03/1525 円
2013/02/1525 円
2013/01/1525 円
2012/12/1725 円
2012/11/1525 円
2012/10/1525 円
2012/09/1825 円
2012/08/1525 円
2012/07/1725 円
2012/06/1525 円
2012/05/1525 円
2012/04/1625 円
2012/03/1525 円
2012/02/1525 円
2012/01/1625 円
2011/12/1525 円
2011/11/1525 円
2011/10/1730 円
2011/09/1530 円
2011/08/1530 円
2011/07/1530 円
2011/06/1530 円
2011/05/1630 円
2011/04/1530 円
2011/03/1535 円
2011/02/1535 円
2011/01/1735 円
2010/12/1535 円
2010/11/1535 円
2010/10/1535 円
2010/09/1535 円
2010/08/1635 円
2010/07/1535 円
2010/06/1535 円
2010/05/1750 円
2010/04/1550 円
2010/03/1650 円
2010/02/1650 円
2010/01/1950 円
2009/12/1650 円
2009/11/1950 円
2009/10/1650 円
2009/09/1550 円
2009/08/1750 円
2009/07/1550 円
2009/06/1550 円
2009/05/1550 円
2009/04/1550 円
2009/03/1650 円
2009/02/1650 円
2009/01/1550 円
2008/12/1550 円
2008/11/1750 円
2008/10/1550 円
2008/09/1650 円
2008/08/15100 円
2008/07/1550 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.79 %
証券 0.54 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.40 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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