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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 1件
基準価額03/29
1,429
-5(-0.35%)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 29.96%(68位)
純資産額 30億4700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として米ドル建ての新興国ソブリン債を実質的な主要投資対象とし、高水準の利子収入の獲得と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。

2. 「ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)」および「DIAMマネーマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. ポートフォリオの運用に関しては、新興国の米ドル建て国債の代表的指数である「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンドインデックス・プラス(米ドルベース・為替ヘッジなし)」をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指します。

4. 銘柄選定にあたっては、投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等を行います。

5. 米ドル建て資産については、原則としてブラジルレアルで為替ヘッジを行います。

6. 外国投資信託の運用はウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2009/10/29
信託期間 2024/10/29
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED(BRレアルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.73%
(176位)
8.04%
(256位)
29.96%
(68位)
15.20%
(95位)
1.90%
(691位)
2.10%
(398位)
標準偏差
4.00
(391位)
16.76
(985位)
15.24
(954位)
17.35
(902位)
22.28
(873位)
21.22
(626位)
シャープレシオ
1.44
(148位)
0.48
(610位)
1.97
(378位)
0.88
(315位)
0.09
(542位)
0.10
(482位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 7円
信託報酬 7円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:保有中 保有年数:5年以上
    匿名さん 2023年06月23日
    2011年7月28日に75万円購入(分配金再投資)。2023年6月22日、84万円まで回復。年率引き直すと年1%。主にブラジル円が円安に触れていることが戻りの主要因。 当時の付き合いのあった支店にJREITファンドを150万円買いたいといったところ、当ファンドを推奨された。新興国ドル建て債券をブラジルレアル建にヘッジすること自体にどんな意味があるのかを問うたが明確な答えはなく、これからの時代はBRICSだからと言う訳のわからない回答があったのが印象的。 付き合いもあるし、仕方ないのでJREITと半々で買うことを渋々承諾。 同時期に買ったJREITファンド(分配金再投資)は75万円→2023年6月22日、180万円、年率7.6%。 これをみてもわかるようにあまり意味ないことをやっているファンド(ドル建て新興国債券をレアル建にヘッジ)を購入することでろくなことはないという典型例。やっとプラ転したので、預金しているよりは良かったと思うしかなく、干支が一周して解約する所存。 こういう商品を提供するのは金融機関として本当に恥ずかしいと思ってください。M銀行さんとAM Oさん。
    参考になった 0

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