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アセットマネジメントOne

たわらノーロードバランス(標準型)

基準価額03/28
13,256
37(+0.28%)

たわらノーロードバランス(標準型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 9.23%(874位)
純資産額 240億100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.143%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

2. 各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスの資産配分比率は、国内債券17%、先進国債券ヘッジあり)23%、先進国債券4%、新興国債券6%、国内株式7%、先進国株式(ヘッジあり)21%、先進国株式6%、新興国株式1%、国内リート10%、先進国リート5%を基本とします。

3. 各マザーファンドは各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行います。

4. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2017/11/08
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(たわらノーロード・バランス・標準型)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(たわらノーロード・バランス・標準型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.74%
(961位)
3.67%
(970位)
9.23%
(874位)
3.10%
(813位)
4.80%
(607位)
-
(-位)
標準偏差
2.05
(271位)
8.47
(514位)
6.33
(289位)
7.49
(307位)
7.88
(245位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.83
(309位)
0.43
(706位)
1.46
(635位)
0.42
(680位)
0.61
(446位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

たわらノーロードバランス(標準型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 21円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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