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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型

基準価額03/29
19,064
-5(-0.03%)

DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 8.62%
純資産額 219億4200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.286%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券分散投資を行います。

2. 基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 基本アロケーションは、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%とし、各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。

4. 合成インデックスは、国内株式:東証株価指数TOPIX)(配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国株式:MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、短期金融資産:コール・ローンのオーバーナイト物レートを基本アロケーションに基づいて合成したものです。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2002/12/13
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(DIAM・バランスDC・安定型)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(DIAM・バランスDC・安定型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.22%
3.80%
8.62%
3.20%
3.06%
3.16%
標準偏差
1.85
5.44
4.57
4.26
4.08
3.83
シャープレシオ
1.74
0.70
1.89
0.76
0.76
0.83

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 51円
信託報酬 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

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