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投信銘柄詳細 - エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
762 円(-7.21 %)
純資産 368 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,205 86 円(1.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 3 円(0 %)

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコースの特色

ファンドの目的
米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債※を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
1.米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象とします。
◆各ファンドは、米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」各クラス受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
◆各ファンドは、投資対象とする投資信託(投資対象ファンド)への投資にあたり、「AB?エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ(各クラス)」への投資を中心に行います。
◆「AB?エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」の運用はアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが、「MHAM短期金融資産マザーファンド」の運用はみずほ投信投資顧問が行います。

分配金履歴

2017/04/1070 円
2017/03/0970 円
2017/02/0970 円
2017/01/1070 円
2016/12/0970 円
2016/11/0970 円
2016/10/1170 円
2016/09/0970 円
2016/08/0970 円
2016/07/1170 円
2016/06/0970 円
2016/05/0970 円
2016/04/1170 円
2016/03/0970 円
2016/02/0970 円
2016/01/1270 円
2015/12/0990 円
2015/11/0990 円
2015/10/0990 円
2015/09/0990 円
2015/08/1090 円
2015/07/0990 円
2015/06/0990 円
2015/05/1190 円
2015/04/0990 円
2015/03/0990 円
2015/02/0990 円
2015/01/0990 円
2014/12/0990 円
2014/11/1090 円
2014/10/0990 円
2014/09/09130 円
2014/08/11130 円
2014/07/09130 円
2014/06/09130 円
2014/05/09130 円
2014/04/09130 円
2014/03/10130 円
2014/02/10130 円
2014/01/09130 円
2013/12/09130 円
2013/11/11130 円
2013/10/09130 円
2013/09/09130 円
2013/08/09130 円
2013/07/09130 円
2013/06/10130 円
2013/05/09130 円
2013/04/0995 円
2013/03/1195 円
2013/02/1295 円
2013/01/0995 円
2012/12/1095 円
2012/11/0995 円
2012/10/0995 円
2012/09/1095 円
2012/08/0995 円
2012/07/0995 円
2012/06/1195 円
2012/05/0995 円
2012/04/0995 円
2012/03/0995 円
2012/02/0995 円
2012/01/1095 円
2011/12/0995 円
2011/11/0995 円
2011/10/1195 円
2011/09/0995 円
2011/08/0995 円
2011/07/1195 円
2011/06/0995 円
2011/05/0995 円
2011/04/1195 円
2011/03/0995 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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4.32%
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